AVANT Private Equity SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008044047AVANT Private Equity SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 106.5 millones CZK | 107.4 millones CZK | 1.3405 | - | 0.66% | 5.52% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 105.8 millones CZK | 106.0 millones CZK | 1.3317 | - | 0.63% | 5.15% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 105.2 millones CZK | 105.7 millones CZK | 1.3234 | - | - | 5.78% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 104.0 millones CZK | 104.5 millones CZK | 1.3089 | - | 0.38% | 5.51% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 104.0 millones CZK | 104.1 millones CZK | 1.3039 | - | 0.44% | 6.11% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 103.6 millones CZK | 103.7 millones CZK | 1.2982 | - | 0.47% | 6.18% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 103.1 millones CZK | 103.3 millones CZK | 1.2921 | - | 0.40% | 6.43% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 102.5 millones CZK | 103.3 millones CZK | 1.2870 | - | 0.58% | 6.54% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 101.9 millones CZK | 102.9 millones CZK | 1.2796 | - | 0.25% | 6.47% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 102.1 millones CZK | 102.9 millones CZK | 1.2764 | - | 0.99% | 6.74% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 101.1 millones CZK | 103.3 millones CZK | 1.2639 | - | -0.04% | 6.31% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 112.2 millones CZK | 115.3 millones CZK | 1.2644 | - | -0.47% | 7.05% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 112.7 millones CZK | 113.6 millones CZK | 1.2704 | - | 0.31% | 7.90% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 112.3 millones CZK | 123.3 millones CZK | 1.2665 | - | 1.23% | 8.09% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 127.5 millones CZK | 128.4 millones CZK | 1.2511 | - | 0.85% | 7.44% | |
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 126.4 millones CZK | 132.4 millones CZK | 1.2406 | - | 0.96% | 7.00% | |
| 2023 / 9 | 28/02/2023 | 125.2 millones CZK | 127.2 millones CZK | 1.2288 | - | - | 6.62% | |
| 2023 / 5 | 31/01/2023 | 124.6 millones CZK | 126.5 millones CZK | 1.2226 | - | 0.71% | 6.35% | |
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 124.5 millones CZK | 129.5 millones CZK | 1.2140 | - | 0.50% | 6.22% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 123.9 millones CZK | 133.9 millones CZK | 1.2080 | - | 0.52% | 6.57% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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