REALIA Podfond Retail Parks, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008047172REALIA Podfond Retail Parks, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 790.0 millones EUR | 798.0 millones EUR | 1.1557 | - | 9.42% | 14.43% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 651.0 millones EUR | 689.0 millones EUR | 1.0562 | - | 0.40% | 5.10% | |
| 2022 / 45 | 31/10/2022 | 659.3 millones EUR | 673.7 millones EUR | 1.0520 | - | 0.41% | 5.20% | |
| 2022 / 40 | 30/09/2022 | 657.0 millones EUR | 660.7 millones EUR | 1.0477 | - | 0.39% | - | |
| 2022 / 36 | 31/08/2022 | 643.9 millones EUR | 656.5 millones EUR | 1.0436 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 32 | 31/07/2022 | 490.7 millones EUR | 643.5 millones EUR | 1.0393 | - | 0.42% | - | |
| 2022 / 27 | 30/06/2022 | 483.9 millones EUR | 491.0 millones EUR | 1.0350 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 23 | 31/05/2022 | 502.4 millones EUR | 514.2 millones EUR | 1.0308 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 18 | 30/04/2022 | 483.4 millones EUR | 502.0 millones EUR | 1.0266 | - | 0.41% | - | |
| 2022 / 14 | 31/03/2022 | 457.4 millones EUR | 525.9 millones EUR | 1.0224 | - | 0.40% | - | |
| 2022 / 10 | 28/02/2022 | 550.2 millones EUR | 596.3 millones EUR | 1.0183 | - | - | - | |
| 2022 / 6 | 31/01/2022 | 544.1 millones EUR | 564.8 millones EUR | 1.0081 | - | -0.19% | - | |
| 2021 / 53 | 31/12/2021 | 545.5 millones EUR | 590.4 millones EUR | 1.0100 | - | 0.51% | - | |
| 2021 / 49 | 30/11/2021 | 456.8 millones EUR | 494.7 millones EUR | 1.0049 | - | - | - | |
| 2021 / 45 | 31/10/2021 | 404.4 millones EUR | 492.1 millones EUR | 1.0000 | - | - | - | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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