SPILBERK investiční fond SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008042645SPILBERK investiční fond SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2022 / 36 | 31/08/2022 | 575.5 millones CZK | 767.3 millones CZK | 1.6319 | - | 0.59% | 7.18% | |
| 2022 / 32 | 31/07/2022 | 575.1 millones CZK | 786.1 millones CZK | 1.6224 | - | 0.59% | 7.17% | |
| 2022 / 27 | 30/06/2022 | 577.5 millones CZK | 886.3 millones CZK | 1.6129 | - | 0.59% | 7.20% | |
| 2022 / 23 | 31/05/2022 | 549.3 millones CZK | 727.0 millones CZK | 1.6035 | - | 0.59% | 7.21% | |
| 2022 / 18 | 30/04/2022 | 547.3 millones CZK | 724.1 millones CZK | 1.5941 | - | 0.57% | 7.20% | |
| 2022 / 14 | 31/03/2022 | 548.7 millones CZK | 713.0 millones CZK | 1.5851 | - | 0.58% | 7.20% | |
| 2022 / 10 | 28/02/2022 | 550.6 millones CZK | 741.1 millones CZK | 1.5759 | - | - | 7.20% | |
| 2022 / 6 | 31/01/2022 | 552.4 millones CZK | 737.9 millones CZK | 1.5676 | - | 0.58% | 7.20% | |
| 2021 / 53 | 31/12/2021 | 550.5 millones CZK | 799.7 millones CZK | 1.5585 | - | 0.61% | 7.20% | |
| 2021 / 49 | 30/11/2021 | 373.7 millones CZK | 614.9 millones CZK | 1.5490 | - | - | 7.20% | |
| 2021 / 45 | 31/10/2021 | 363.0 millones CZK | 611.2 millones CZK | 1.5403 | - | 0.59% | 7.20% | |
| 2021 / 40 | 30/09/2021 | 359.5 millones CZK | 622.4 millones CZK | 1.5313 | - | 0.57% | 7.20% | |
| 2021 / 36 | 31/08/2021 | 359.2 millones CZK | 640.9 millones CZK | 1.5226 | - | 0.58% | 7.10% | |
| 2021 / 31 | 31/07/2021 | 350.1 millones CZK | 626.0 millones CZK | 1.5138 | - | 0.61% | 7.11% | |
| 2021 / 27 | 30/06/2021 | 340.1 millones CZK | 629.3 millones CZK | 1.5046 | - | 0.60% | 7.08% | |
| 2021 / 23 | 31/05/2021 | 322.3 millones CZK | 624.9 millones CZK | 1.4957 | - | 0.59% | 7.05% | |
| 2021 / 18 | 30/04/2021 | 321.8 millones CZK | 629.5 millones CZK | 1.4870 | - | 0.57% | 7.05% | |
| 2021 / 14 | 31/03/2021 | 322.9 millones CZK | 624.3 millones CZK | 1.4786 | - | 0.59% | 7.04% | |
| 2021 / 10 | 28/02/2021 | 323.9 millones CZK | 614.8 millones CZK | 1.4700 | - | - | 7.05% | |
| 2021 / 6 | 31/01/2021 | 325.3 millones CZK | 546.5 millones CZK | 1.4623 | - | 0.58% | 7.07% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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