Access India (Horizon), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0944666800Access India (Horizon), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 28 | 08/07/2014 | 51.3 millones USD | 1186.3100 | -3.70% | -1.06% | 27.67% | ||
| 2014 / 27 | 30/06/2014 | 51.3 millones USD | 1231.8700 | 3.66% | 3.44% | 27.20% | ||
| 2014 / 26 | 23/06/2014 | 51.3 millones USD | 1188.4100 | 0.18% | 1.27% | 31.04% | ||
| 2014 / 25 | 16/06/2014 | 51.3 millones USD | 1186.3100 | -1.06% | -0.54% | 20.95% | ||
| 2014 / 24 | 10/06/2014 | 48.5 millones USD | 1199.0100 | 0.68% | 4.14% | 21.41% | ||
| 2014 / 23 | 02/06/2014 | 48.5 millones USD | 1190.9600 | 1.49% | 9.90% | 17.03% | ||
| 2014 / 22 | 26/05/2014 | 48.5 millones USD | 1173.4800 | -1.61% | 10.27% | 10.39% | ||
| 2014 / 21 | 19/05/2014 | 48.5 millones USD | 1192.7400 | 3.59% | 11.60% | 11.25% | ||
| 2014 / 20 | 12/05/2014 | 48.5 millones USD | 1151.3900 | 6.25% | 8.50% | 9.14% | ||
| 2014 / 19 | 06/05/2014 | 48.5 millones USD | 1083.6400 | 1.83% | 1.34% | 1.56% | ||
| 2014 / 18 | 29/04/2014 | 48.5 millones USD | 1064.1400 | -0.43% | -0.89% | 1.58% | ||
| 2014 / 17 | 23/04/2014 | 45.3 millones USD | 1068.7200 | - | -0.46% | 2.02% | ||
| 2014 / 16 | 16/04/2014 | 45.3 millones USD | 1061.1700 | -0.77% | - | - | ||
| 2014 / 15 | 07/04/2014 | 45.3 millones USD | 1069.3600 | -0.40% | - | 7.31% | ||
| 2014 / 14 | 31/03/2014 | 45.3 millones USD | 1073.6800 | 3.94% | - | 3.55% | ||
| 2014 / 13 | 24/03/2014 | 45.3 millones USD | 1032.9800 | 1.33% | - | 1.76% | ||
| 2014 / 12 | 18/03/2014 | 45.3 millones USD | 1019.4400 | -0.99% | - | -3.12% | ||
| 2014 / 11 | 10/03/2014 | 45.3 millones USD | 1029.6200 | 5.72% | - | -3.57% | ||
| 2014 / 10 | 03/03/2014 | 45.3 millones USD | 973.9400 | 0.51% | - | -3.89% | ||
| 2014 / 9 | 24/02/2014 | 45.3 millones USD | 968.9500 | 1.51% | - | -8.84% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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