KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0166584350KBC Equity Fund Pharma BE0166584350, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2016 / 38 | 12/09/2016 | 70.9 millones EUR | 1349.4000 | 0.70% | - | -3.84% | ||
| 2016 / 37 | 07/09/2016 | 68.4 millones EUR | 1340.0700 | -1.52% | -4.35% | -4.40% | ||
| 2016 / 36 | 29/08/2016 | 67.4 millones EUR | 1360.8100 | 0.44% | -3.91% | -3.49% | ||
| 2016 / 35 | 23/08/2016 | 61.8 millones EUR | 1354.8100 | - | -5.76% | -5.23% | ||
| 2016 / 33 | 09/08/2016 | 62.4 millones EUR | 1401.0600 | -1.06% | -0.70% | -7.38% | ||
| 2016 / 32 | 03/08/2016 | 62.9 millones EUR | 1416.1300 | -1.50% | - | -10.81% | ||
| 2016 / 31 | 25/07/2016 | 63.8 millones EUR | 1437.6500 | -0.38% | 4.10% | -7.63% | ||
| 2016 / 30 | 19/07/2016 | 64.0 millones EUR | 1443.1300 | 2.29% | 9.19% | -6.11% | ||
| 2016 / 29 | 12/07/2016 | 59.2 millones EUR | 1410.8700 | - | 5.77% | -10.78% | ||
| 2016 / 27 | 28/06/2016 | 59.2 millones EUR | 1380.9900 | 4.49% | 1.44% | -7.11% | ||
| 2016 / 26 | 24/06/2016 | 56.7 millones EUR | 1321.6600 | -0.92% | -3.19% | -11.83% | ||
| 2016 / 25 | 14/06/2016 | 57.4 millones EUR | 1333.9200 | -1.17% | 1.65% | -9.18% | ||
| 2016 / 24 | 07/06/2016 | 56.9 millones EUR | 1349.7300 | -0.86% | 4.08% | -8.08% | ||
| 2016 / 23 | 31/05/2016 | 56.9 millones EUR | 1361.4100 | -0.28% | 5.75% | -8.49% | ||
| 2016 / 22 | 23/05/2016 | 57.4 millones EUR | 1365.2100 | 4.03% | 4.39% | -10.41% | ||
| 2016 / 21 | 17/05/2016 | 55.4 millones EUR | 1312.3100 | 1.19% | -2.89% | -13.90% | ||
| 2016 / 20 | 09/05/2016 | 54.8 millones EUR | 1296.8700 | 0.74% | -3.09% | -10.24% | ||
| 2016 / 19 | 02/05/2016 | 54.4 millones EUR | 1287.3400 | -1.56% | -1.66% | -11.89% | ||
| 2016 / 18 | 26/04/2016 | 55.3 millones EUR | 1307.7500 | -3.23% | 1.66% | -9.12% | ||
| 2016 / 17 | 19/04/2016 | 57.2 millones EUR | 1351.4000 | 0.98% | 4.93% | -11.83% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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