KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0168342476KBC EQUITY FUND US SMALL CAPS, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2007 / 6 | 07/02/2007 | 33.5 millones USD | 1026.5300 | 1.34% | - | 11.98% | ||
| 2007 / 5 | 31/01/2007 | 33.5 millones USD | 1012.9600 | 2.06% | - | 5.78% | ||
| 2007 / 4 | 24/01/2007 | 33.5 millones USD | 992.5600 | 2.21% | - | 5.40% | ||
| 2007 / 3 | 17/01/2007 | 33.5 millones USD | 971.1000 | -0.19% | - | 4.62% | ||
| 2007 / 2 | 10/01/2007 | 33.5 millones USD | 972.9000 | -1.10% | - | 4.36% | ||
| 2007 / 1 | 03/01/2007 | 33.5 millones USD | 983.7700 | 0.15% | - | 8.91% | ||
| 2006 / 52 | 27/12/2006 | 33.5 millones USD | 982.3400 | 0.00 | - | 9.87% | ||
| 2006 / 51 | 21/12/2006 | 33.5 millones USD | 982.3400 | - | - | - | ||
| 2006 / 50 | 13/12/2006 | 33.5 millones USD | 999.3100 | 0.40% | - | 9.99% | ||
| 2006 / 49 | 06/12/2006 | 33.5 millones USD | 995.3000 | 1.75% | - | 10.52% | ||
| 2006 / 48 | 29/11/2006 | 33.5 millones USD | 978.2000 | -0.78% | - | 11.18% | ||
| 2006 / 47 | 22/11/2006 | 33.5 millones USD | 985.8900 | 2.70% | - | 10.62% | ||
| 2006 / 46 | 15/11/2006 | 33.5 millones USD | 959.9900 | 1.09% | - | 10.64% | ||
| 2006 / 45 | 08/11/2006 | 33.5 millones USD | 949.6300 | 0.81% | - | 9.96% | ||
| 2006 / 44 | 01/11/2006 | 33.5 millones USD | 942.0000 | -1.75% | - | 11.19% | ||
| 2006 / 43 | 25/10/2006 | 33.5 millones USD | 958.7700 | 0.00 | - | 15.20% | ||
| 2006 / 42 | 20/10/2006 | 33.5 millones USD | 937.9300 | - | - | - | ||
| 2006 / 41 | 11/10/2006 | 33.5 millones USD | 932.0000 | 3.51% | - | 12.78% | ||
| 2006 / 40 | 04/10/2006 | 33.5 millones USD | 900.4100 | -0.43% | - | 4.28% | ||
| 2006 / 39 | 27/09/2006 | 33.5 millones USD | 904.2800 | 0.79% | - | 7.31% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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