KBC Equity Fund World BE0126177774, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6213775529KBC Equity Fund World BE0126177774, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 26 | 23/06/2014 | 86.1 millones EUR | 354.9200 | -1.24% | 0.55% | 22.62% | ||
| 2014 / 25 | 16/06/2014 | 86.1 millones EUR | 359.3800 | 0.33% | 2.91% | 18.77% | ||
| 2014 / 24 | 10/06/2014 | 83.2 millones EUR | 358.2100 | 0.52% | 4.19% | 17.11% | ||
| 2014 / 23 | 02/06/2014 | 83.2 millones EUR | 356.3600 | 0.95% | 3.91% | 15.14% | ||
| 2014 / 22 | 27/05/2014 | 83.2 millones EUR | 352.9900 | 1.08% | 3.20% | 10.49% | ||
| 2014 / 21 | 19/05/2014 | 83.2 millones EUR | 349.2300 | 1.58% | 2.15% | 8.51% | ||
| 2014 / 20 | 12/05/2014 | 83.2 millones EUR | 343.8000 | 0.25% | 1.80% | 9.35% | ||
| 2014 / 19 | 06/05/2014 | 83.2 millones EUR | 342.9400 | 0.26% | 0.47% | 10.42% | ||
| 2014 / 18 | 29/04/2014 | 83.2 millones EUR | 342.0500 | 0.05% | 0.17% | 12.38% | ||
| 2014 / 17 | 24/04/2014 | 84.6 millones EUR | 341.8900 | - | 0.13% | 12.33% | ||
| 2014 / 16 | 16/04/2014 | 84.6 millones EUR | 337.7100 | -1.07% | - | - | ||
| 2014 / 15 | 07/04/2014 | 84.6 millones EUR | 341.3500 | -0.03% | - | - | ||
| 2014 / 14 | 31/03/2014 | 84.6 millones EUR | 341.4600 | 2.61% | - | - | ||
| 2014 / 13 | 24/03/2014 | 84.6 millones EUR | 332.7800 | 0.20% | - | - | ||
| 2014 / 12 | 17/03/2014 | 84.6 millones EUR | 332.1100 | -1.79% | - | - | ||
| 2014 / 11 | 10/03/2014 | 84.6 millones EUR | 338.1700 | 0.73% | - | - | ||
| 2014 / 10 | 03/03/2014 | 84.6 millones EUR | 335.7200 | -1.71% | - | - | ||
| 2014 / 9 | 24/02/2014 | 84.6 millones EUR | 341.5600 | 0.62% | - | - | ||
| 2014 / 8 | 18/02/2014 | 84.7 millones EUR | 339.4600 | 2.30% | - | - | ||
| 2014 / 7 | 10/02/2014 | 84.7 millones EUR | 331.8400 | 2.00% | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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