KBC BONDS CORPORATE EURO, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0094437620KBC BONDS CORPORATE EURO, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 37 | 14/09/2012 | 59.2 millones EUR | 728.5700 | 0.11% | 0.42% | 10.26% | ||
| 2012 / 36 | 07/09/2012 | 61.0 millones EUR | 727.7500 | 0.15% | 0.51% | 9.21% | ||
| 2012 / 35 | 31/08/2012 | 61.0 millones EUR | 726.6700 | -0.03% | 1.11% | 8.51% | ||
| 2012 / 34 | 24/08/2012 | 61.0 millones EUR | 726.9000 | 0.19% | 1.87% | 9.43% | ||
| 2012 / 33 | 17/08/2012 | 61.0 millones EUR | 725.5500 | 0.20% | 1.09% | 8.40% | ||
| 2012 / 32 | 09/08/2012 | 61.0 millones EUR | 724.0900 | 0.76% | 1.66% | 8.88% | ||
| 2012 / 31 | 31/07/2012 | 60.0 millones EUR | 718.6600 | 0.72% | 1.18% | 6.09% | ||
| 2012 / 30 | 27/07/2012 | 57.8 millones EUR | 713.5500 | -0.59% | 1.86% | 4.76% | ||
| 2012 / 29 | 20/07/2012 | 57.8 millones EUR | 717.7600 | 0.77% | 2.56% | 5.99% | ||
| 2012 / 28 | 13/07/2012 | 57.8 millones EUR | 712.2500 | 0.27% | 1.66% | 5.19% | ||
| 2012 / 27 | 06/07/2012 | 58.1 millones EUR | 710.3000 | 1.40% | 1.17% | 4.83% | ||
| 2012 / 26 | 29/06/2012 | 56.2 millones EUR | 700.5200 | 0.10% | -0.24% | 3.94% | ||
| 2012 / 25 | 22/06/2012 | 56.2 millones EUR | 699.8500 | -0.11% | -0.07% | 3.45% | ||
| 2012 / 24 | 15/06/2012 | 56.2 millones EUR | 700.6300 | -0.21% | -0.10% | 3.86% | ||
| 2012 / 23 | 08/06/2012 | 56.2 millones EUR | 702.1100 | -0.01% | -0.40% | 3.78% | ||
| 2012 / 22 | 01/06/2012 | 56.2 millones EUR | 702.2000 | 0.27% | -0.43% | 4.04% | ||
| 2012 / 21 | 25/05/2012 | 56.2 millones EUR | 700.3200 | -0.15% | 0.01% | 3.49% | ||
| 2012 / 20 | 16/05/2012 | 56.2 millones EUR | 701.3400 | -0.51% | 0.49% | 3.74% | ||
| 2012 / 19 | 11/05/2012 | 56.2 millones EUR | 704.9400 | -0.04% | 0.74% | 4.34% | ||
| 2012 / 18 | 04/05/2012 | 56.2 millones EUR | 705.2300 | 0.71% | 0.68% | 4.77% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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