KBC BONDS EMERGING MARKETS, la estadística de rendimiento
KBC BONDS EMERGING MARKETS, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 42 |
13/10/2011 |
475.5 millones USD |
|
1707.6100 |
1.56% |
-1.05% |
0.89% |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
513.3 millones USD |
|
1681.4400 |
0.39% |
-3.57% |
0.01% |
| 2011 / 40 |
30/09/2011 |
511.5 millones USD |
|
1674.8600 |
-0.35% |
-3.93% |
0.76% |
| 2011 / 39 |
23/09/2011 |
579.8 millones USD |
|
1680.7900 |
-2.60% |
-2.52% |
2.64% |
| 2011 / 38 |
16/09/2011 |
589.3 millones USD |
|
1725.6900 |
-1.03% |
-0.67% |
5.62% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
600.3 millones USD |
|
1743.7100 |
0.02% |
2.01% |
6.99% |
| 2011 / 36 |
02/09/2011 |
587.1 millones USD |
|
1743.3900 |
1.11% |
0.24% |
6.32% |
| 2011 / 35 |
26/08/2011 |
546.9 millones USD |
|
1724.2400 |
-0.75% |
-0.20% |
4.86% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
1.5 millones USD |
|
1737.3500 |
1.64% |
1.55% |
5.13% |
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
529.2 millones USD |
|
1709.3000 |
-1.72% |
0.56% |
5.18% |
| 2011 / 32 |
05/08/2011 |
733.2 millones USD |
|
1739.3000 |
0.67% |
2.33% |
7.79% |
| 2011 / 31 |
29/07/2011 |
775.8 millones USD |
|
1727.6500 |
0.98% |
1.90% |
8.63% |
| 2011 / 30 |
22/07/2011 |
797.9 millones USD |
|
1710.8100 |
0.65% |
1.91% |
8.85% |
| 2011 / 29 |
15/07/2011 |
801.2 millones USD |
|
1699.7700 |
0.01% |
1.21% |
9.73% |
| 2011 / 28 |
08/07/2011 |
804.8 millones USD |
|
1699.6200 |
0.25% |
0.82% |
11.58% |
| 2011 / 27 |
01/07/2011 |
762.5 millones USD |
|
1695.3800 |
0.99% |
0.86% |
12.21% |
| 2011 / 26 |
24/06/2011 |
743.4 millones USD |
|
1678.7600 |
-0.04% |
0.44% |
10.83% |
| 2011 / 25 |
17/06/2011 |
754.6 millones USD |
|
1679.3900 |
-0.38% |
0.05% |
11.29% |
| 2011 / 24 |
10/06/2011 |
757.5 millones USD |
|
1685.8100 |
0.29% |
0.79% |
13.02% |
| 2011 / 23 |
03/06/2011 |
767.1 millones USD |
|
1681.0000 |
0.58% |
1.01% |
12.26% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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