KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0103555248KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 4 | 27/01/2012 | 75.4 millones EUR | 794.2100 | 0.14% | 1.89% | -0.41% | ||
| 2012 / 3 | 20/01/2012 | 76.7 millones EUR | 793.0700 | 1.78% | 2.52% | -0.86% | ||
| 2012 / 2 | 13/01/2012 | 75.2 millones EUR | 779.1700 | 0.58% | 0.92% | -2.67% | ||
| 2012 / 1 | 05/01/2012 | 75.2 millones EUR | 774.6500 | -0.62% | 2.18% | -3.11% | ||
| 2011 / 53 | 30/12/2011 | 75.2 millones EUR | 779.4600 | 0.76% | 2.54% | -2.20% | ||
| 2011 / 52 | 23/12/2011 | 75.2 millones EUR | 773.6000 | 0.20% | 7.97% | -2.94% | ||
| 2011 / 51 | 16/12/2011 | 75.2 millones EUR | 772.0500 | 1.84% | 5.27% | -3.05% | ||
| 2011 / 50 | 08/12/2011 | 75.0 millones EUR | 758.1100 | -0.27% | 1.39% | -4.50% | ||
| 2011 / 49 | 02/12/2011 | 189.3 millones EUR | 760.1500 | 6.09% | -0.82% | -4.37% | ||
| 2011 / 48 | 25/11/2011 | 263.2 millones EUR | 716.5000 | -2.31% | -7.89% | -10.19% | ||
| 2011 / 47 | 18/11/2011 | 277.5 millones EUR | 733.4100 | -1.91% | -5.72% | -8.36% | ||
| 2011 / 46 | 11/11/2011 | 288.2 millones EUR | 747.6900 | -2.45% | -3.53% | -8.06% | ||
| 2011 / 45 | 04/11/2011 | 296.0 millones EUR | 766.4300 | -1.47% | -2.08% | -6.87% | ||
| 2011 / 44 | 28/10/2011 | 266.7 millones EUR | 777.8800 | 0.00 | -1.78% | -5.23% | ||
| 2011 / 43 | 28/10/2011 | 266.7 millones EUR | 777.8800 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 13/10/2011 | 240.2 millones EUR | 775.0600 | -0.98% | -1.92% | -6.49% | ||
| 2011 / 41 | 07/10/2011 | 266.8 millones EUR | 782.7400 | -1.17% | -1.73% | -5.26% | ||
| 2011 / 40 | 30/09/2011 | 280.0 millones EUR | 791.9700 | 0.56% | -1.19% | -3.42% | ||
| 2011 / 39 | 23/09/2011 | 292.0 millones EUR | 787.5700 | -0.34% | -2.25% | -4.24% | ||
| 2011 / 38 | 16/09/2011 | 292.8 millones EUR | 790.2600 | -0.79% | -2.66% | -3.49% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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