KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS, la estadística de rendimiento
ISIN CP: LU0103555248KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2012 / 10 | 09/03/2012 | 75.4 millones EUR | 820.6100 | -0.56% | 1.36% | 2.79% | ||
| 2012 / 9 | 02/03/2012 | 75.4 millones EUR | 825.2300 | 1.64% | 2.52% | 3.17% | ||
| 2012 / 8 | 24/02/2012 | 75.4 millones EUR | 811.9400 | 1.24% | 2.23% | 0.85% | ||
| 2012 / 7 | 17/02/2012 | 75.1 millones EUR | 801.9900 | -0.94% | 1.12% | 0.00 | ||
| 2012 / 6 | 10/02/2012 | 75.1 millones EUR | 809.5800 | 0.57% | 3.90% | 2.02% | ||
| 2012 / 5 | 03/02/2012 | 75.1 millones EUR | 804.9700 | 1.35% | 3.91% | 1.44% | ||
| 2012 / 4 | 27/01/2012 | 75.4 millones EUR | 794.2100 | 0.14% | 1.89% | -0.41% | ||
| 2012 / 3 | 20/01/2012 | 76.7 millones EUR | 793.0700 | 1.78% | 2.52% | -0.86% | ||
| 2012 / 2 | 13/01/2012 | 75.2 millones EUR | 779.1700 | 0.58% | 0.92% | -2.67% | ||
| 2012 / 1 | 05/01/2012 | 75.2 millones EUR | 774.6500 | -0.62% | 2.18% | -3.11% | ||
| 2011 / 53 | 30/12/2011 | 75.2 millones EUR | 779.4600 | 0.76% | 2.54% | -2.20% | ||
| 2011 / 52 | 23/12/2011 | 75.2 millones EUR | 773.6000 | 0.20% | 7.97% | -2.94% | ||
| 2011 / 51 | 16/12/2011 | 75.2 millones EUR | 772.0500 | 1.84% | 5.27% | -3.05% | ||
| 2011 / 50 | 08/12/2011 | 75.0 millones EUR | 758.1100 | -0.27% | 1.39% | -4.50% | ||
| 2011 / 49 | 02/12/2011 | 189.3 millones EUR | 760.1500 | 6.09% | -0.82% | -4.37% | ||
| 2011 / 48 | 25/11/2011 | 263.2 millones EUR | 716.5000 | -2.31% | -7.89% | -10.19% | ||
| 2011 / 47 | 18/11/2011 | 277.5 millones EUR | 733.4100 | -1.91% | -5.72% | -8.36% | ||
| 2011 / 46 | 11/11/2011 | 288.2 millones EUR | 747.6900 | -2.45% | -3.53% | -8.06% | ||
| 2011 / 45 | 04/11/2011 | 296.0 millones EUR | 766.4300 | -1.47% | -2.08% | -6.87% | ||
| 2011 / 44 | 28/10/2011 | 266.7 millones EUR | 777.8800 | 0.00 | -1.78% | -5.23% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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