Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008478773Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 157.8 millones CZK | 1.0175 | 0.04% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 132.2 millones CZK | 1.0171 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 129.7 millones CZK | 1.0166 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 25 | 19/06/2025 | 125.7 millones CZK | 1.0160 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 24 | 12/06/2025 | 119.4 millones CZK | 1.0155 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 119.4 millones CZK | 1.0150 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 22 | 30/05/2025 | 119.3 millones CZK | 1.0144 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 108.0 millones CZK | 1.0139 | 0.05% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 103.0 millones CZK | 1.0134 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 98.6 millones CZK | 1.0128 | 0.05% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 94.1 millones CZK | 1.0123 | 0.07% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 17 | 24/04/2025 | 93.1 millones CZK | 1.0116 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 91.5 millones CZK | 1.0110 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 15 | 10/04/2025 | 90.5 millones CZK | 1.0105 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 90.5 millones CZK | 1.0100 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 82.5 millones CZK | 1.0094 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 12 | 20/03/2025 | 79.4 millones CZK | 1.0088 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 76.4 millones CZK | 1.0083 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 1.0078 | 0.05% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.0073 | 0.07% | 0.23% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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