Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008478773, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial:
Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Sociedad de inversión: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008478773
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: N/A.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 53 | 29/12/2025 | 1.0310 | 0.05% | 0.23% | 2.85% | ||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 1.0305 | 0.03% | 0.18% | 2.89% | ||
| 2025 / 51 | 19/12/2025 | 1.0302 | 0.05% | 0.22% | 2.90% | ||
| 2025 / 50 | 12/12/2025 | 1.0297 | 0.06% | 0.21% | 2.89% | ||
| 2025 / 49 | 05/12/2025 | 1.0291 | 0.05% | 0.21% | 2.86% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.0286 | 0.07% | 0.21% | 2.84% | ||
| 2025 / 47 | 20/11/2025 | 1.0279 | 0.04% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 1.0275 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.0269 | 0.05% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.0264 | 0.06% | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |||
| 31/12/2025 | 1.0311 | ||
| 30/12/2025 | 1.0310 | ||
| 29/12/2025 | 1.0310 | ||
| 23/12/2025 | 1.0305 | ||
| 22/12/2025 | 1.0305 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | CZ0008478773 |
| LEI: | 315700OQ8WKPLYFHO416 |
| Všechny údaje o fondu Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 15:56
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 14:56 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 09:56 |
| Tokio tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 22:56 |