AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL - A - CZKH (C), la estadística de rendimiento
AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - PRUDENTIAL - A - CZKH (C), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
259.6 millones CZK |
|
1012.8700 |
- |
- |
5.26% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
269.1 millones CZK |
|
1020.9000 |
- |
- |
2.73% |
| 2023 / 32 |
07/08/2023 |
276.5 millones CZK |
|
1020.6500 |
- |
0.52% |
0.59% |
| 2023 / 27 |
04/07/2023 |
279.8 millones CZK |
|
1015.3700 |
- |
-0.28% |
- |
| 2023 / 24 |
15/06/2023 |
284.0 millones CZK |
|
1017.4500 |
-0.08% |
0.36% |
- |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
285.7 millones CZK |
|
1018.2200 |
0.09% |
-0.26% |
2.54% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
286.2 millones CZK |
|
1017.2800 |
1.11% |
-0.30% |
1.44% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
283.3 millones CZK |
|
1006.0700 |
-0.77% |
-1.11% |
0.11% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
291.3 millones CZK |
|
1013.8400 |
-0.69% |
-0.13% |
1.47% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
296.2 millones CZK |
|
1020.9200 |
0.05% |
0.11% |
2.03% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
296.6 millones CZK |
|
1020.3800 |
0.30% |
-0.18% |
1.79% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
99.2 millones CZK |
|
1017.3200 |
0.22% |
0.27% |
0.39% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
299.9 millones CZK |
|
1015.1100 |
-0.46% |
0.25% |
-0.43% |
| 2023 / 15 |
13/04/2023 |
304.1 millones CZK |
|
1019.8400 |
-0.24% |
1.24% |
-0.12% |
| 2023 / 14 |
05/04/2023 |
307.4 millones CZK |
|
1022.2700 |
0.75% |
0.79% |
-0.18% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
306.4 millones CZK |
|
1014.6100 |
0.20% |
0.58% |
-1.27% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
309.1 millones CZK |
|
1012.5800 |
0.52% |
0.05% |
-1.22% |
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
312.2 millones CZK |
|
1007.3700 |
-0.68% |
-0.88% |
-1.63% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
311.7 millones CZK |
|
1014.3000 |
0.55% |
-0.71% |
-0.54% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
314.1 millones CZK |
|
1008.7500 |
-0.33% |
-1.89% |
-1.88% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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