CPR Invest - Circular Economy - A EUR - Acc, la estadística de rendimiento
CPR Invest - Circular Economy - A EUR - Acc, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 36 |
06/09/2023 |
20.9 millones EUR |
|
98.1600 |
- |
-0.59% |
- |
| 2023 / 32 |
07/08/2023 |
20.8 millones EUR |
|
98.7400 |
- |
-1.08% |
- |
| 2023 / 27 |
05/07/2023 |
20.8 millones EUR |
|
99.8200 |
- |
-0.74% |
- |
| 2023 / 24 |
15/06/2023 |
20.7 millones EUR |
|
101.1000 |
0.54% |
0.13% |
- |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
20.6 millones EUR |
|
100.5600 |
-0.06% |
-0.11% |
- |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
20.6 millones EUR |
|
100.6200 |
1.21% |
1.34% |
- |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
20.3 millones EUR |
|
99.4200 |
-1.54% |
0.66% |
- |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
20.3 millones EUR |
|
100.9700 |
0.30% |
2.00% |
- |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
20.1 millones EUR |
|
100.6700 |
1.39% |
2.66% |
- |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
19.8 millones EUR |
|
99.2900 |
0.53% |
1.89% |
- |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
19.8 millones EUR |
|
98.7700 |
-0.22% |
-1.04% |
- |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
19.8 millones EUR |
|
98.9900 |
0.95% |
2.62% |
- |
| 2023 / 15 |
13/04/2023 |
19.3 millones EUR |
|
98.0600 |
0.63% |
0.08% |
- |
| 2023 / 14 |
05/04/2023 |
19.0 millones EUR |
|
97.4500 |
-2.36% |
-0.93% |
- |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
19.5 millones EUR |
|
99.8100 |
3.47% |
-2.14% |
- |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
18.7 millones EUR |
|
96.4600 |
-1.55% |
-3.55% |
- |
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
18.8 millones EUR |
|
97.9800 |
-0.39% |
-3.20% |
- |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
18.7 millones EUR |
|
98.3600 |
-3.56% |
-1.29% |
- |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
19.0 millones EUR |
|
101.9900 |
1.98% |
1.27% |
- |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
18.4 millones EUR |
|
100.0100 |
-1.20% |
0.84% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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