CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc, la estadística de rendimiento
CPR Invest - Food For Generations - A USD - Acc, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2023 / 27 |
05/07/2023 |
1.5 millardos USD |
|
102.4800 |
- |
1.14% |
- |
2023 / 24 |
16/06/2023 |
1.6 millardos USD |
|
103.3700 |
2.02% |
- |
- |
2023 / 23 |
09/06/2023 |
1.5 millardos USD |
|
101.3200 |
-1.67% |
- |
-2.91% |
2023 / 22 |
02/06/2023 |
1.6 millardos USD |
|
103.0400 |
-0.31% |
- |
-6.22% |
2023 / 21 |
26/05/2023 |
1.6 millardos USD |
|
103.3600 |
- |
- |
-5.55% |
2023 / 15 |
12/04/2023 |
1.7 millardos USD |
|
106.8800 |
1.22% |
4.64% |
-5.62% |
2023 / 14 |
05/04/2023 |
1.7 millardos USD |
|
105.5900 |
-0.30% |
3.00% |
-6.75% |
2023 / 13 |
31/03/2023 |
1.7 millardos USD |
|
105.9100 |
3.40% |
0.26% |
-7.99% |
2023 / 12 |
24/03/2023 |
1.7 millardos USD |
|
102.4300 |
0.28% |
-1.83% |
-10.53% |
2023 / 11 |
16/03/2023 |
1.8 millardos USD |
|
102.1400 |
-0.36% |
-3.29% |
-11.00% |
2023 / 10 |
10/03/2023 |
1.8 millardos USD |
|
102.5100 |
-2.96% |
-1.89% |
-6.49% |
2023 / 9 |
03/03/2023 |
1.9 millardos USD |
|
105.6400 |
1.25% |
-1.53% |
-5.48% |
2023 / 8 |
24/02/2023 |
1.9 millardos USD |
|
104.3400 |
-1.20% |
-1.54% |
-10.36% |
2023 / 7 |
17/02/2023 |
1.9 millardos USD |
|
105.6100 |
1.08% |
-2.31% |
-10.36% |
2023 / 6 |
10/02/2023 |
1.8 millardos USD |
|
104.4800 |
-2.61% |
-2.62% |
-12.35% |
2023 / 5 |
03/02/2023 |
1.9 millardos USD |
|
107.2800 |
1.24% |
2.04% |
-8.91% |
2023 / 4 |
27/01/2023 |
1.9 millardos USD |
|
105.9700 |
-1.98% |
3.47% |
-10.26% |
2023 / 3 |
17/01/2023 |
1.9 millardos USD |
|
108.1100 |
0.76% |
5.21% |
-11.32% |
2023 / 2 |
13/01/2023 |
1.9 millardos USD |
|
107.2900 |
2.04% |
4.61% |
-13.20% |
2023 / 1 |
06/01/2023 |
1.9 millardos USD |
|
105.1400 |
2.66% |
0.37% |
-15.66% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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