Česká pole 2015 otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008476207Česká pole 2015 otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 228.5 millones CZK | 244.9 millones CZK | 2.3558 | - | 1.66% | 9.54% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 236.6 millones CZK | 251.1 millones CZK | 2.3173 | - | -0.31% | 11.35% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 237.3 millones CZK | 250.2 millones CZK | 2.3246 | - | - | 12.43% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 237.1 millones CZK | 247.5 millones CZK | 2.3221 | - | -1.20% | 12.05% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 240.0 millones CZK | 248.5 millones CZK | 2.3503 | - | 1.03% | 11.69% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 237.5 millones CZK | 244.4 millones CZK | 2.3263 | - | 0.61% | 10.41% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 229.7 millones CZK | 241.2 millones CZK | 2.3123 | - | 5.71% | 9.84% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 208.3 millones CZK | 229.7 millones CZK | 2.1873 | - | -0.38% | 15.61% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 208.1 millones CZK | 223.5 millones CZK | 2.1956 | - | 1.20% | 16.12% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 205.6 millones CZK | 221.1 millones CZK | 2.1695 | - | -0.24% | 14.92% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 206.1 millones CZK | 217.0 millones CZK | 2.1748 | - | 0.47% | 15.84% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 206.8 millones CZK | 215.7 millones CZK | 2.1646 | - | 0.65% | 15.51% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 205.5 millones CZK | 230.2 millones CZK | 2.1507 | - | 3.34% | 14.92% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 200.1 millones CZK | 225.3 millones CZK | 2.0811 | - | 0.65% | 11.69% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 200.9 millones CZK | 224.0 millones CZK | 2.0676 | - | -0.23% | 11.32% | |
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 201.4 millones CZK | 226.2 millones CZK | 2.0724 | - | -1.52% | 12.05% | |
| 2023 / 9 | 28/02/2023 | 204.5 millones CZK | 229.4 millones CZK | 2.1043 | - | - | 16.11% | |
| 2023 / 5 | 31/01/2023 | 204.7 millones CZK | 229.5 millones CZK | 2.1069 | - | 0.09% | 17.06% | |
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 204.5 millones CZK | 231.0 millones CZK | 2.1051 | - | 11.26% | 16.98% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 185.1 millones CZK | 210.0 millones CZK | 1.8920 | - | 0.06% | 5.25% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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