Česká pole 2015 otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008476207Česká pole 2015 otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 102.9 millones CZK | 281.5 millones CZK | 2.6843 | - | 0.23% | 9.68% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 110.6 millones CZK | 282.3 millones CZK | 2.6781 | - | 0.07% | 9.77% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 110.5 millones CZK | 285.1 millones CZK | 2.6762 | - | 0.31% | 9.99% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 110.1 millones CZK | 285.4 millones CZK | 2.6680 | - | 0.16% | 9.98% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 110.0 millones CZK | 285.0 millones CZK | 2.6638 | - | 0.47% | 10.02% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 108.2 millones CZK | 288.3 millones CZK | 2.6514 | - | 1.68% | 9.88% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 166.2 millones CZK | 289.6 millones CZK | 2.6076 | - | 0.08% | 7.24% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 166.8 millones CZK | 2.6054 | - | 0.34% | 7.35% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 96.1 millones CZK | 2.5965 | - | - | 7.61% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 94.8 millones CZK | 2.5591 | - | 0.19% | 7.98% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 93.0 millones CZK | 2.5543 | - | 0.11% | 7.30% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 87.8 millones CZK | 2.5515 | - | 4.26% | 8.31% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 2.4473 | - | 0.31% | 5.61% | |||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 255.3 millones CZK | 2.4397 | - | 0.27% | 4.95% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 254.6 millones CZK | 2.4331 | - | 0.30% | 4.78% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 253.7 millones CZK | 2.4258 | - | 0.19% | 3.21% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 253.4 millones CZK | 2.4212 | - | 0.34% | 4.08% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 252.5 millones CZK | 2.4130 | - | -0.76% | 4.35% | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 250.7 millones CZK | 263.0 millones CZK | 2.4315 | - | 0.18% | 11.16% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 241.9 millones CZK | 259.7 millones CZK | 2.4271 | - | 0.59% | 10.54% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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