Českomoravský fond SICAV Podfond AGUILA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008044195Českomoravský fond SICAV Podfond AGUILA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 326.4 millones CZK | 366.5 millones CZK | 1.3723 | - | 0.63% | 7.24% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 320.2 millones CZK | 349.5 millones CZK | 1.3637 | - | 0.63% | 7.24% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 318.0 millones CZK | 339.2 millones CZK | 1.3551 | - | 0.33% | 7.17% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 306.0 millones CZK | 334.0 millones CZK | 1.3507 | - | 0.63% | 7.94% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 283.3 millones CZK | 329.8 millones CZK | 1.3423 | - | 0.68% | 7.92% | |
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 281.1 millones CZK | 318.9 millones CZK | 1.3333 | - | 0.33% | 7.85% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 278.7 millones CZK | 312.2 millones CZK | 1.3289 | - | 0.69% | 7.52% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 276.4 millones CZK | 309.5 millones CZK | 1.3198 | - | - | 7.34% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 267.7 millones CZK | 299.5 millones CZK | 1.3120 | - | 0.51% | 7.22% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 257.6 millones CZK | 295.3 millones CZK | 1.3053 | - | 0.69% | 7.38% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 255.4 millones CZK | 292.2 millones CZK | 1.2963 | - | 0.37% | 7.19% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 252.6 millones CZK | 285.0 millones CZK | 1.2915 | - | 0.93% | 7.33% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 230.7 millones CZK | 275.7 millones CZK | 1.2796 | - | 0.63% | 6.91% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 222.9 millones CZK | 271.4 millones CZK | 1.2716 | - | 0.57% | 6.85% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 190.6 millones CZK | 258.6 millones CZK | 1.2644 | - | 1.05% | 6.86% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 187.2 millones CZK | 248.4 millones CZK | 1.2513 | - | 0.60% | 6.37% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 181.5 millones CZK | 243.4 millones CZK | 1.2438 | - | 0.61% | 6.18% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 179.3 millones CZK | 240.6 millones CZK | 1.2362 | - | 0.02% | 6.65% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 178.6 millones CZK | 226.4 millones CZK | 1.2359 | - | 0.52% | 7.47% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 173.1 millones CZK | 221.2 millones CZK | 1.2295 | - | 0.47% | 7.43% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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