Českomoravský fond SICAV Podfond AGUILA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008044195Českomoravský fond SICAV Podfond AGUILA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 465.0 millones CZK | 484.0 millones CZK | 1.5343 | - | - | 7.41% | |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 447.8 millones CZK | 475.5 millones CZK | 1.5201 | - | 0.58% | 7.10% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 445.2 millones CZK | 471.2 millones CZK | 1.5113 | - | 0.56% | 7.11% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 442.7 millones CZK | 472.0 millones CZK | 1.5029 | - | 0.87% | 7.12% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 443.5 millones CZK | 453.3 millones CZK | 1.4900 | - | 0.51% | 6.98% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 434.1 millones CZK | 449.6 millones CZK | 1.4824 | - | 0.42% | 7.00% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 421.5 millones CZK | 1.4762 | - | 0.56% | 7.22% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 417.1 millones CZK | 1.4680 | - | 0.40% | 6.97% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 411.8 millones CZK | 1.4621 | - | 0.58% | 7.22% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 405.1 millones CZK | 1.4536 | - | - | 7.27% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 394.8 millones CZK | 1.4442 | - | 0.55% | 6.92% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 379.7 millones CZK | 1.4363 | - | 0.55% | 7.00% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.4285 | - | 0.65% | 7.14% | |||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 362.2 millones CZK | 1.4193 | - | 0.59% | 6.80% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 359.6 millones CZK | 1.4110 | - | 0.57% | 6.91% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 348.8 millones CZK | 1.4030 | - | 0.73% | 6.94% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 342.6 millones CZK | 1.3928 | - | 0.53% | 6.70% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 336.5 millones CZK | 1.3854 | - | 0.62% | 6.87% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 335.6 millones CZK | 356.0 millones CZK | 1.3768 | - | 0.33% | 6.60% | |
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 326.4 millones CZK | 366.5 millones CZK | 1.3723 | - | 0.63% | 7.24% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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