ECFS Credit Fund SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008050705ECFS Credit Fund SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 207.4 millones CZK | 452.7 millones CZK | 1.0000 | - | - | -4.59% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 158.3 millones CZK | 531.4 millones CZK | 0.7633 | - | -0.05% | -27.01% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 158.4 millones CZK | 517.5 millones CZK | 0.7637 | - | 0.94% | -27.01% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 156.9 millones CZK | 515.9 millones CZK | 0.7566 | - | -0.01% | -27.66% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 156.9 millones CZK | 515.2 millones CZK | 0.7567 | - | 0.13% | -27.66% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 156.7 millones CZK | 513.4 millones CZK | 0.7557 | - | -21.26% | -27.73% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 199.0 millones CZK | 632.7 millones CZK | 0.9597 | - | -2.49% | -9.64% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 204.1 millones CZK | 0.9842 | - | 0.12% | -7.29% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 203.9 millones CZK | 0.9830 | - | - | -7.08% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 220.0 millones CZK | 1.0607 | - | 1.28% | 0.39% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 217.2 millones CZK | 1.0473 | - | -0.08% | -1.24% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 569.6 millones CZK | 1.0481 | - | - | 0.97% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 567.9 millones CZK | 1.0458 | - | -0.05% | -2.00% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 567.9 millones CZK | 1.0463 | - | 0.04% | -1.99% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 567.5 millones CZK | 1.0459 | - | -0.02% | -1.96% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 567.4 millones CZK | 1.0461 | - | 0.04% | -1.47% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 567.3 millones CZK | 1.0457 | - | -1.54% | -1.28% | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 564.1 millones CZK | 673.5 millones CZK | 1.0621 | - | 0.05% | 5.97% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 563.5 millones CZK | 618.9 millones CZK | 1.0616 | - | 0.35% | 5.80% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 562.3 millones CZK | 614.0 millones CZK | 1.0579 | - | 0.12% | 5.56% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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