FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008052479FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 109.0 millones CZK | 132.5 millones CZK | 1.0809 | - | - | 7.93% | |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 102.7 millones CZK | 129.0 millones CZK | 1.0791 | - | 2.00% | 8.28% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 98.6 millones CZK | 124.9 millones CZK | 1.0579 | - | 3.20% | 6.69% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 95.6 millones CZK | 116.0 millones CZK | 1.0251 | - | -0.73% | 2.48% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 94.8 millones CZK | 114.4 millones CZK | 1.0326 | - | 1.41% | 2.80% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 92.6 millones CZK | 111.1 millones CZK | 1.0182 | - | 0.26% | 0.77% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 87.4 millones CZK | 107.8 millones CZK | 1.0156 | - | 0.56% | 0.62% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 85.3 millones CZK | 106.3 millones CZK | 1.0099 | - | -0.02% | 0.59% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 81.3 millones CZK | 103.3 millones CZK | 1.0101 | - | 0.35% | 1.09% | |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 78.3 millones CZK | 101.0 millones CZK | 1.0066 | - | - | 0.99% | |
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 77.9 millones CZK | 98.8 millones CZK | 1.0017 | - | -0.06% | 0.17% | |
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 74.1 millones CZK | 98.9 millones CZK | 1.0023 | - | 0.08% | - | |
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 67.2 millones CZK | 94.8 millones CZK | 1.0015 | - | 0.49% | - | |
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 69.4 millones CZK | 91.7 millones CZK | 0.9966 | - | 0.50% | - | |
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 62.1 millones CZK | 87.6 millones CZK | 0.9916 | - | -0.87% | - | |
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 50.4 millones CZK | 78.6 millones CZK | 1.0003 | - | -0.42% | - | |
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 50.7 millones CZK | 77.4 millones CZK | 1.0045 | - | -0.58% | - | |
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 51.0 millones CZK | 71.6 millones CZK | 1.0104 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 51.0 millones CZK | 71.4 millones CZK | 1.0093 | - | 0.53% | - | |
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 50.7 millones CZK | 63.9 millones CZK | 1.0040 | - | 0.48% | - | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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