Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008043676Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 293.5 millones CZK | 939.3 millones CZK | 1.7403 | - | 0.57% | - | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 291.8 millones CZK | 932.7 millones CZK | 1.7304 | - | 0.68% | 6.36% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 289.9 millones CZK | 929.1 millones CZK | 1.7187 | - | 0.54% | 6.18% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 288.3 millones CZK | 925.6 millones CZK | 1.7095 | - | 0.52% | 6.10% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 289.2 millones CZK | 931.1 millones CZK | 1.7006 | - | 0.49% | 6.10% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 287.8 millones CZK | 1.1 millardos CZK | 1.6923 | - | 0.47% | 6.10% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 299.0 millones CZK | 1.6843 | - | 0.50% | 6.10% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 306.2 millones CZK | 1.6760 | - | - | 6.10% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 306.4 millones CZK | 1.6679 | - | 0.50% | 6.09% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 318.6 millones CZK | 1.6596 | - | 0.50% | 6.09% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 317.0 millones CZK | 1.6513 | - | - | 6.03% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 850.4 millones CZK | 1.6270 | - | 0.51% | 5.48% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 848.6 millones CZK | 1.6187 | - | 0.47% | 6.01% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 847.5 millones CZK | 1.6112 | - | 0.52% | 6.10% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 867.0 millones CZK | 1.6028 | - | 0.49% | 6.10% | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 993.7 millones CZK | 1.2 millardos CZK | 1.5950 | - | 0.48% | 6.40% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 995.8 millones CZK | 1.1 millardos CZK | 1.5874 | - | 0.49% | 6.70% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 987.1 millones CZK | 1.1 millardos CZK | 1.5796 | - | 0.48% | 7.02% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 988.2 millones CZK | 1.1 millardos CZK | 1.5721 | - | 0.50% | 7.33% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 987.6 millones CZK | 1.1 millardos CZK | 1.5643 | - | 0.44% | 7.65% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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