Otakar, podfond FINEZ SICAV, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008047180Otakar, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 343.5 millones CZK | 377.3 millones CZK | 1.2182 | - | 0.49% | 1.17% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 341.8 millones CZK | 373.8 millones CZK | 1.2122 | - | 2.29% | 0.87% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 334.1 millones CZK | 364.1 millones CZK | 1.1851 | - | 0.17% | -0.92% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 333.3 millones CZK | 1.1831 | - | 0.46% | -0.78% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 328.5 millones CZK | 1.1777 | - | - | -0.91% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 338.0 millones CZK | 1.2173 | - | 0.37% | 2.92% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 337.5 millones CZK | 1.2128 | - | -1.20% | 2.80% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 339.4 millones CZK | 1.2275 | - | 0.82% | 4.56% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 332.8 millones CZK | 1.2175 | - | 0.22% | 4.28% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 351.8 millones CZK | 1.2148 | - | 0.32% | 4.22% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 350.5 millones CZK | 1.2109 | - | 0.75% | 4.20% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 344.2 millones CZK | 1.2019 | - | -0.18% | 4.09% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 344.9 millones CZK | 1.2041 | - | 0.20% | 4.80% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 322.8 millones CZK | 1.2017 | - | 0.47% | 4.91% | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 320.4 millones CZK | 1.1961 | - | 0.31% | 5.45% | ||
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 318.2 millones CZK | 348.5 millones CZK | 1.1924 | - | 0.33% | 5.66% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 314.0 millones CZK | 343.1 millones CZK | 1.1885 | - | 0.48% | 5.57% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 308.0 millones CZK | 321.9 millones CZK | 1.1828 | - | 0.25% | 5.18% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 307.1 millones CZK | 318.2 millones CZK | 1.1798 | - | 0.49% | 5.10% | |
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 296.0 millones CZK | 314.6 millones CZK | 1.1740 | - | 0.56% | 5.17% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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