Podfond ČSEF AQUA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008047263Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 305.1 millones CZK | 398.2 millones CZK | 1.1933 | - | 0.11% | 10.16% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 244.8 millones CZK | 373.3 millones CZK | 1.1920 | - | 0.78% | 10.77% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 244.3 millones CZK | 362.2 millones CZK | 1.1828 | - | - | 10.56% | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 243.7 millones CZK | 327.3 millones CZK | 1.1775 | - | 0.36% | 10.85% | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 240.5 millones CZK | 299.9 millones CZK | 1.1733 | - | -0.30% | 11.41% | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 239.8 millones CZK | 267.2 millones CZK | 1.1768 | - | 0.08% | 11.99% | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 167.1 millones CZK | 260.2 millones CZK | 1.1759 | - | 0.67% | 12.49% | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 154.7 millones CZK | 237.5 millones CZK | 1.1681 | - | 0.03% | 12.00% | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 154.1 millones CZK | 250.5 millones CZK | 1.1678 | - | 0.20% | 12.44% | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 116.6 millones CZK | 216.8 millones CZK | 1.1655 | - | 3.74% | 12.76% | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 103.4 millones CZK | 170.3 millones CZK | 1.1235 | - | 2.96% | 9.17% | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 94.4 millones CZK | 111.8 millones CZK | 1.0912 | - | 0.74% | 6.58% | |
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 81.7 millones CZK | 102.1 millones CZK | 1.0832 | - | 0.66% | 6.53% | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 79.0 millones CZK | 97.3 millones CZK | 1.0761 | - | 0.59% | 6.24% | |
| 2023 / 18 | 30/04/2023 | 78.6 millones CZK | 92.7 millones CZK | 1.0698 | - | 0.72% | 5.99% | |
| 2023 / 13 | 31/03/2023 | 78.0 millones CZK | 91.2 millones CZK | 1.0622 | - | 0.86% | 5.67% | |
| 2023 / 9 | 28/02/2023 | 77.4 millones CZK | 86.9 millones CZK | 1.0531 | - | - | 4.74% | |
| 2023 / 5 | 31/01/2023 | 77.2 millones CZK | 78.4 millones CZK | 1.0508 | - | 0.53% | 4.77% | |
| 2022 / 53 | 31/12/2022 | 76.8 millones CZK | 77.7 millones CZK | 1.0453 | - | 0.23% | 8.14% | |
| 2022 / 49 | 30/11/2022 | 74.1 millones CZK | 77.7 millones CZK | 1.0429 | - | 0.41% | 4.29% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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