Podfond ČSEF AQUA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008047263Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 727.9 millones CZK | 997.3 millones CZK | 1.4398 | - | 0.18% | 10.67% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 712.5 millones CZK | 990.6 millones CZK | 1.4372 | - | 0.28% | 10.78% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 595.8 millones CZK | 980.4 millones CZK | 1.4332 | - | 0.43% | 11.02% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 593.2 millones CZK | 1.4270 | - | 0.39% | 11.16% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 525.6 millones CZK | 1.4215 | - | 4.18% | 11.67% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 469.6 millones CZK | 1.3644 | - | - | 7.63% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 469.4 millones CZK | 1.3638 | - | 0.25% | 13.45% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 468.2 millones CZK | 1.3604 | - | 0.25% | 13.29% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 467.1 millones CZK | 1.3570 | - | 0.24% | 13.72% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 465.9 millones CZK | 1.3537 | - | 0.33% | 13.57% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 476.2 millones CZK | 1.3493 | - | 0.30% | 14.08% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 427.8 millones CZK | 1.3452 | - | 3.40% | 14.24% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 593.4 millones CZK | 1.3010 | - | 0.28% | 10.88% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 592.5 millones CZK | 1.2974 | - | 0.50% | 10.25% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 540.7 millones CZK | 1.2909 | - | 0.56% | 9.78% | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 466.1 millones CZK | 604.2 millones CZK | 1.2837 | - | 0.84% | 9.90% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 461.8 millones CZK | 551.6 millones CZK | 1.2730 | - | 0.42% | 9.01% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 459.3 millones CZK | 525.7 millones CZK | 1.2677 | - | 5.46% | 8.77% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 399.4 millones CZK | 444.5 millones CZK | 1.2021 | - | 0.11% | 7.00% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 400.5 millones CZK | 422.7 millones CZK | 1.2008 | - | 0.63% | 10.04% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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