Podfond ČSEF AQUA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008049749Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 461.8 millones EUR | 551.6 millones EUR | 1.1808 | - | 0.40% | 8.98% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 459.3 millones EUR | 525.7 millones EUR | 1.1761 | - | 5.43% | 8.72% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 399.4 millones EUR | 444.5 millones EUR | 1.1155 | - | 0.12% | 6.87% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 400.5 millones EUR | 422.7 millones EUR | 1.1142 | - | 0.62% | 11.42% | |
| 2024 / 27 | 30/06/2024 | 305.1 millones EUR | 398.2 millones EUR | 1.1073 | - | 0.10% | 9.99% | |
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 244.8 millones EUR | 373.3 millones EUR | 1.1062 | - | 0.79% | 10.62% | |
| 2024 / 18 | 30/04/2024 | 244.3 millones EUR | 362.2 millones EUR | 1.0975 | - | - | - | |
| 2024 / 14 | 31/03/2024 | 243.7 millones EUR | 327.3 millones EUR | 1.0925 | - | 0.35% | - | |
| 2024 / 9 | 29/02/2024 | 240.5 millones EUR | 299.9 millones EUR | 1.0887 | - | -0.28% | - | |
| 2024 / 5 | 31/01/2024 | 239.8 millones EUR | 267.2 millones EUR | 1.0918 | - | 0.07% | - | |
| 2023 / 53 | 31/12/2023 | 167.1 millones EUR | 260.2 millones EUR | 1.0910 | - | 0.60% | - | |
| 2023 / 48 | 30/11/2023 | 154.7 millones EUR | 237.5 millones EUR | 1.0845 | - | 0.09% | - | |
| 2023 / 44 | 31/10/2023 | 154.1 millones EUR | 250.5 millones EUR | 1.0835 | - | 0.16% | - | |
| 2023 / 39 | 30/09/2023 | 116.6 millones EUR | 216.8 millones EUR | 1.0818 | - | 3.64% | - | |
| 2023 / 35 | 31/08/2023 | 103.4 millones EUR | 170.3 millones EUR | 1.0438 | - | 4.38% | - | |
| 2023 / 31 | 31/07/2023 | 1.0000 | - | -0.67% | - | |||
| 2023 / 26 | 30/06/2023 | 81.7 millones EUR | 102.1 millones EUR | 1.0067 | - | 0.67% | - | |
| 2023 / 22 | 31/05/2023 | 79.0 millones EUR | 97.3 millones EUR | 1.0000 | - | - | - | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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