Podfond ČSEF AQUA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008049749Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 112.9 millones EUR | 997.3 millones EUR | 1.3363 | - | 0.18% | 10.70% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 113.1 millones EUR | 990.6 millones EUR | 1.3339 | - | 0.28% | 10.83% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 110.9 millones EUR | 980.4 millones EUR | 1.3302 | - | 0.43% | 11.08% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 110.1 millones EUR | 1.3245 | - | 0.38% | 11.23% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 109.4 millones EUR | 1.3195 | - | 4.18% | 11.75% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 102.4 millones EUR | 1.2666 | - | - | 7.69% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 102.8 millones EUR | 1.2660 | - | 0.27% | 13.49% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 103.1 millones EUR | 1.2626 | - | 0.25% | 13.32% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 103.5 millones EUR | 1.2594 | - | 0.25% | 13.74% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 104.0 millones EUR | 1.2563 | - | 0.33% | 13.57% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 105.2 millones EUR | 1.2522 | - | 0.31% | 14.10% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 102.1 millones EUR | 1.2483 | - | 3.41% | 14.26% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 593.4 millones EUR | 1.2071 | - | 0.29% | 10.88% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 592.5 millones EUR | 1.2036 | - | 0.51% | 10.24% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 540.7 millones EUR | 1.1975 | - | 0.56% | 9.76% | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 466.1 millones EUR | 604.2 millones EUR | 1.1908 | - | 0.85% | 9.80% | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 461.8 millones EUR | 551.6 millones EUR | 1.1808 | - | 0.40% | 8.98% | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 459.3 millones EUR | 525.7 millones EUR | 1.1761 | - | 5.43% | 8.72% | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 399.4 millones EUR | 444.5 millones EUR | 1.1155 | - | 0.12% | 6.87% | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 400.5 millones EUR | 422.7 millones EUR | 1.1142 | - | 0.62% | 9.88% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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