Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008050580Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 36 | 31/08/2026 | 68.9 millones CZK | 406.6 millones CZK | 1.2978 | - | 0.65% | 11.00% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 66.0 millones CZK | 399.7 millones CZK | 1.2894 | - | 0.66% | 11.00% | |
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 64.1 millones CZK | 397.2 millones CZK | 1.2810 | - | - | 11.00% | |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 56.9 millones CZK | 395.3 millones CZK | 1.2729 | - | 0.66% | 11.00% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 47.9 millones CZK | 379.0 millones CZK | 1.2646 | - | 0.64% | 11.01% | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 47.5 millones CZK | 375.7 millones CZK | 1.2565 | - | 0.67% | 11.01% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 47.2 millones CZK | 373.4 millones CZK | 1.2481 | - | 0.61% | 11.00% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 46.9 millones CZK | 367.5 millones CZK | 1.2405 | - | 0.68% | 11.00% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 46.6 millones CZK | 364.5 millones CZK | 1.2321 | - | 3.42% | 11.00% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 41.6 millones CZK | 316.5 millones CZK | 1.1913 | - | 0.62% | 10.99% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 37.6 millones CZK | 309.0 millones CZK | 1.1840 | - | 0.64% | 11.00% | |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 6.7 millones CZK | 302.4 millones CZK | 1.1765 | - | - | 11.00% | |
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 1.7 millones CZK | 300.7 millones CZK | 1.1692 | - | 0.65% | 10.99% | |
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1.7 millones CZK | 295.2 millones CZK | 1.1616 | - | 0.65% | 10.99% | |
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 1.7 millones CZK | 293.9 millones CZK | 1.1541 | - | 0.64% | 10.99% | |
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 1.7 millones CZK | 290.1 millones CZK | 1.1468 | - | 0.67% | 10.98% | |
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1.7 millones CZK | 282.8 millones CZK | 1.1392 | - | 0.64% | 10.98% | |
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 1.7 millones CZK | 273.7 millones CZK | 1.1319 | - | 0.67% | 10.98% | |
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.7 millones CZK | 270.5 millones CZK | 1.1244 | - | 0.61% | 10.98% | |
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 1.6 millones CZK | 269.1 millones CZK | 1.1176 | - | 0.68% | 11.76% | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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