Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008051679Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 27 | 30/06/2026 | 52.0 millones CZK | 397.2 millones CZK | 1.2932 | - | - | - | |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 37.9 millones CZK | 395.3 millones CZK | 1.2831 | - | 0.82% | 10.99% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 35.2 millones CZK | 379.0 millones CZK | 1.2727 | - | 0.81% | - | |
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 34.9 millones CZK | 375.7 millones CZK | 1.2625 | - | 0.83% | - | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 34.6 millones CZK | 373.4 millones CZK | 1.2521 | - | 0.76% | 11.00% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 34.4 millones CZK | 367.5 millones CZK | 1.2426 | - | 0.85% | 11.00% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 34.1 millones CZK | 364.5 millones CZK | 1.2321 | - | 1.69% | 11.00% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 29.5 millones CZK | 316.5 millones CZK | 1.2116 | - | 0.76% | 10.99% | |
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 26.3 millones CZK | 1.2025 | - | 0.79% | 10.99% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 24.0 millones CZK | 1.1931 | - | - | 11.00% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 23.8 millones CZK | 1.1839 | - | 0.80% | 10.99% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 23.6 millones CZK | 1.1745 | - | - | 10.99% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 23.3 millones CZK | 1.1560 | - | - | 10.98% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 22.7 millones CZK | 1.1280 | - | 0.76% | 10.98% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 22.5 millones CZK | 1.1195 | - | 0.86% | 11.95% | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 1.1100 | - | 1.69% | - | |||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 131.3 millones CZK | 132.3 millones CZK | 1.0916 | - | 0.76% | - | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 129.4 millones CZK | 131.8 millones CZK | 1.0834 | - | 0.79% | - | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 125.9 millones CZK | 130.2 millones CZK | 1.0749 | - | 0.77% | - | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 123.5 millones CZK | 130.2 millones CZK | 1.0667 | - | 0.80% | - | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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