Podfond ČSEF AQUA, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008051877Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 57.0 millones CZK | 997.3 millones CZK | 1.2047 | - | 1.10% | 10.81% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 54.9 millones CZK | 990.6 millones CZK | 1.1916 | - | 0.51% | 9.90% | |
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 52.2 millones CZK | 980.4 millones CZK | 1.1855 | - | 0.71% | 9.58% | |
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 51.8 millones CZK | 1.1771 | - | 0.68% | 9.66% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 48.0 millones CZK | 1.1692 | - | 1.19% | 9.91% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 42.7 millones CZK | 1.1555 | - | - | 9.40% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 42.4 millones CZK | 1.1465 | - | 0.83% | 12.28% | ||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 42.0 millones CZK | 1.1371 | - | 0.82% | 11.48% | ||
| 2025 / 27 | 30/06/2025 | 41.7 millones CZK | 1.1278 | - | 0.81% | 11.28% | ||
| 2025 / 22 | 31/05/2025 | 41.4 millones CZK | 1.1187 | - | 0.84% | 10.50% | ||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 42.1 millones CZK | 1.1094 | - | 0.83% | 10.43% | ||
| 2025 / 14 | 31/03/2025 | 32.2 millones CZK | 1.1003 | - | 1.20% | 10.03% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 593.4 millones CZK | 1.0872 | - | 0.27% | 8.72% | ||
| 2025 / 5 | 31/01/2025 | 592.5 millones CZK | 1.0843 | - | 0.22% | - | ||
| 2024 / 53 | 31/12/2024 | 540.7 millones CZK | 1.0819 | - | 0.79% | - | ||
| 2024 / 48 | 30/11/2024 | 466.1 millones CZK | 604.2 millones CZK | 1.0734 | - | 0.90% | - | |
| 2024 / 44 | 31/10/2024 | 461.8 millones CZK | 551.6 millones CZK | 1.0638 | - | 0.72% | - | |
| 2024 / 40 | 30/09/2024 | 459.3 millones CZK | 525.7 millones CZK | 1.0562 | - | 3.44% | - | |
| 2024 / 35 | 31/08/2024 | 399.4 millones CZK | 444.5 millones CZK | 1.0211 | - | 0.11% | - | |
| 2024 / 31 | 31/07/2024 | 400.5 millones CZK | 422.7 millones CZK | 1.0200 | - | 0.64% | - | |
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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