Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959, El fondo de inversión
El nombre oficial: Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fondSociedad de inversión: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008476959
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.7194 | 0.62% | 1.68% | 9.59% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.7088 | -0.45% | 0.61% | 8.91% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.7165 | 1.31% | 2.43% | 8.29% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.6943 | 0.20% | 0.83% | 7.06% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.6910 | -0.44% | -0.45% | 6.33% | ||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1.6984 | 1.35% | 1.80% | 7.52% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.6757 | -0.28% | 2.37% | 6.62% | ||
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 1.6804 | -1.07% | 4.37% | 7.17% | ||
| 2026 / 16 | 17/04/2026 | 1.6986 | 1.82% | 5.10% | 8.32% | ||
| 2026 / 15 | 10/04/2026 | 1.6683 | 1.92% | 2.19% | 7.02% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond | |||
| 15/06/2026 | 1.7305 | ||
| 12/06/2026 | 1.7194 | ||
| 11/06/2026 | 1.7109 | ||
| 10/06/2026 | 1.7080 | ||
| 09/06/2026 | 1.7097 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008476959 |
| LEI: | 315700KULVLW3695NE03 |
| El depositario: | Conseq Investment Management, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:24
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:24 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:24 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:24 |