ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0947250453ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 47 | 20/11/2014 | 559.7 millones CZK | 1133.7600 | 0.21% | 3.47% | 5.96% | ||
| 2014 / 46 | 13/11/2014 | 559.7 millones CZK | 1131.3400 | -0.51% | 6.58% | 4.76% | ||
| 2014 / 45 | 07/11/2014 | 522.2 millones CZK | 1137.0900 | -0.28% | 7.17% | 8.68% | ||
| 2014 / 44 | 31/10/2014 | 522.2 millones CZK | 1140.2800 | 4.07% | 2.48% | 9.81% | ||
| 2014 / 43 | 24/10/2014 | 522.2 millones CZK | 1095.7100 | 3.22% | -3.82% | 6.91% | ||
| 2014 / 42 | 17/10/2014 | 516.5 millones CZK | 1061.5000 | 0.05% | -8.71% | 4.06% | ||
| 2014 / 41 | 10/10/2014 | 516.4 millones CZK | 1060.9700 | -4.65% | -8.54% | 5.96% | ||
| 2014 / 40 | 03/10/2014 | 566.6 millones CZK | 1112.6900 | -2.33% | -4.82% | 12.88% | ||
| 2014 / 39 | 26/09/2014 | 566.6 millones CZK | 1139.2300 | -2.02% | -2.00% | 14.50% | ||
| 2014 / 38 | 19/09/2014 | 566.6 millones CZK | 1162.7700 | 0.23% | 0.98% | 16.50% | ||
| 2014 / 37 | 12/09/2014 | 566.6 millones CZK | 1160.0900 | -0.76% | 3.12% | 18.73% | ||
| 2014 / 36 | 05/09/2014 | 566.6 millones CZK | 1169.0100 | 0.56% | 5.16% | 22.25% | ||
| 2014 / 35 | 29/08/2014 | 566.6 millones CZK | 1162.5200 | 0.96% | 4.34% | 25.58% | ||
| 2014 / 34 | 22/08/2014 | 566.6 millones CZK | 1151.4900 | 2.36% | -0.43% | 22.66% | ||
| 2014 / 33 | 14/08/2014 | 566.6 millones CZK | 1124.9400 | 1.19% | -2.63% | 19.72% | ||
| 2014 / 32 | 08/08/2014 | 566.6 millones CZK | 1111.6800 | -0.22% | -2.90% | 16.29% | ||
| 2014 / 31 | 01/08/2014 | 566.6 millones CZK | 1114.1400 | -3.66% | -5.89% | 16.47% | ||
| 2014 / 30 | 25/07/2014 | 566.6 millones CZK | 1156.4800 | 0.10% | -1.07% | 20.35% | ||
| 2014 / 29 | 18/07/2014 | 548.0 millones CZK | 1155.2700 | 0.91% | -2.14% | 18.07% | ||
| 2014 / 28 | 11/07/2014 | 548.0 millones CZK | 1144.8500 | -3.29% | -2.52% | 18.54% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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