ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0947250453ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2011 / 11 | 11/03/2011 | 278.4 millones CZK | 719.4300 | -1.82% | -3.49% | 6.31% | ||
| 2011 / 10 | 04/03/2011 | 283.4 millones CZK | 732.8000 | 0.40% | -1.69% | 8.50% | ||
| 2011 / 9 | 25/02/2011 | 280.8 millones CZK | 729.9000 | -2.46% | 1.19% | 12.00% | ||
| 2011 / 8 | 18/02/2011 | 286.5 millones CZK | 748.3300 | 0.39% | 3.61% | 15.71% | ||
| 2011 / 7 | 11/02/2011 | 284.5 millones CZK | 745.4300 | 0.00 | 1.36% | 17.81% | ||
| 2011 / 6 | 11/02/2011 | 284.5 millones CZK | 745.4300 | - | - | - | ||
| 2011 / 5 | 28/01/2011 | 272.0 millones CZK | 721.3200 | -0.13% | -2.29% | 14.67% | ||
| 2011 / 4 | 21/01/2011 | 271.1 millones CZK | 722.2800 | -1.79% | -2.16% | 10.77% | ||
| 2011 / 3 | 14/01/2011 | 275.2 millones CZK | 735.4300 | 0.01% | -1.03% | 9.70% | ||
| 2011 / 2 | 07/01/2011 | 274.2 millones CZK | 735.3500 | -0.38% | 0.02% | 9.13% | ||
| 2011 / 1 | 07/01/2011 | 274.2 millones CZK | 735.3500 | - | - | - | ||
| 2010 / 53 | 31/12/2010 | 277.6 millones CZK | 738.1900 | 0.00 | 5.24% | 11.96% | ||
| 2010 / 52 | 31/12/2010 | 277.6 millones CZK | 738.1900 | - | - | - | ||
| 2010 / 51 | 23/12/2010 | 276.3 millones CZK | 743.0700 | - | - | - | ||
| 2010 / 50 | 17/12/2010 | 273.0 millones CZK | 735.1700 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 03/12/2010 | 259.0 millones CZK | 701.4500 | 1.03% | 0.93% | 10.41% | ||
| 2010 / 48 | 26/11/2010 | 257.1 millones CZK | 694.3000 | 0.57% | 3.34% | 12.97% | ||
| 2010 / 47 | 19/11/2010 | 255.8 millones CZK | 690.3900 | 0.09% | 2.76% | 12.38% | ||
| 2010 / 46 | 12/11/2010 | 258.3 millones CZK | 689.7500 | -0.75% | 3.11% | 11.78% | ||
| 2010 / 45 | 05/11/2010 | 260.9 millones CZK | 694.9600 | 3.44% | 4.45% | 14.52% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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