ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, la estadística de rendimiento
ČSOB Premium Opatrný zodpovědný, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 20 |
14/05/2024 |
|
|
1.0720 |
0.04% |
1.71% |
12.35% |
2024 / 19 |
07/05/2024 |
|
|
1.0716 |
1.27% |
0.37% |
12.14% |
2024 / 18 |
02/05/2024 |
|
|
1.0582 |
-0.05% |
-0.75% |
11.17% |
2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.0587 |
0.45% |
-0.90% |
11.22% |
2024 / 16 |
18/04/2024 |
|
|
1.0540 |
-1.28% |
-1.43% |
11.16% |
2024 / 15 |
09/04/2024 |
|
|
1.0677 |
0.14% |
0.27% |
12.78% |
2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.0662 |
-0.20% |
0.13% |
12.66% |
2024 / 13 |
26/03/2024 |
|
|
1.0683 |
-0.09% |
0.93% |
13.06% |
2024 / 12 |
21/03/2024 |
|
|
1.0693 |
0.40% |
0.97% |
14.11% |
2024 / 11 |
14/03/2024 |
|
|
1.0650 |
0.02% |
- |
14.00% |
2024 / 10 |
07/03/2024 |
|
|
1.0648 |
0.60% |
- |
15.13% |
2024 / 9 |
29/02/2024 |
|
|
1.0585 |
-0.05% |
- |
13.33% |
2024 / 8 |
22/02/2024 |
|
|
1.0590 |
- |
- |
13.58% |
2023 / 49 |
08/12/2023 |
|
|
1.0145 |
0.38% |
2.55% |
9.22% |
2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
1.0107 |
0.99% |
2.54% |
8.04% |
2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
1.0008 |
0.36% |
3.96% |
8.05% |
2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
0.9972 |
0.80% |
3.25% |
8.46% |
2023 / 45 |
10/11/2023 |
|
|
0.9893 |
0.37% |
1.10% |
9.71% |
2023 / 44 |
03/11/2023 |
|
|
0.9857 |
2.39% |
1.46% |
10.45% |
2023 / 43 |
27/10/2023 |
|
|
0.9627 |
-0.32% |
-0.89% |
7.58% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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