ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6242540084ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 1247.8300 | -0.03% | 0.36% | 3.05% | |||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1248.1800 | 0.26% | 0.59% | 3.27% | |||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1244.9300 | 0.08% | 0.24% | 3.45% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1243.9500 | 0.05% | 0.14% | 3.26% | |||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1243.3700 | 0.20% | 0.34% | - | |||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1240.8800 | -0.08% | 0.51% | 3.56% | |||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1241.8900 | -0.03% | 0.44% | 3.40% | |||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1242.2500 | 0.25% | 0.46% | 4.17% | |||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 1239.1200 | 0.37% | 0.40% | 4.40% | |||
| 2025 / 25 | 19/06/2025 | 1234.5800 | -0.15% | 0.10% | 4.01% | |||
| 2025 / 24 | 10/06/2025 | 1236.4600 | -0.01% | 0.45% | 4.63% | |||
| 2025 / 23 | 04/06/2025 | 1236.5800 | 0.19% | 0.46% | 4.82% | |||
| 2025 / 22 | 27/05/2025 | 1234.2000 | 0.07% | 0.51% | 4.98% | |||
| 2025 / 21 | 20/05/2025 | 1233.3200 | 0.08% | 0.73% | 4.72% | |||
| 2025 / 20 | 15/05/2025 | 1232.3300 | 0.11% | 1.22% | 4.28% | |||
| 2025 / 19 | 08/05/2025 | 1230.9700 | 0.25% | 1.58% | 4.31% | |||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1227.9600 | 0.29% | 0.49% | 4.45% | |||
| 2025 / 17 | 24/04/2025 | 1224.4300 | 0.57% | 0.12% | 4.72% | |||
| 2025 / 16 | 16/04/2025 | 1217.5300 | 0.47% | -0.45% | 4.33% | |||
| 2025 / 15 | 08/04/2025 | 1211.8000 | -0.83% | -0.87% | 3.08% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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