ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6242540084ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 38 | 16/09/2026 | 1288.3400 | -0.40% | -1.14% | 2.66% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1293.4600 | -0.16% | -1.16% | 3.07% | |||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1295.5900 | -0.43% | -1.16% | 3.66% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1301.1200 | -0.16% | 0.35% | 4.00% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1303.2600 | -0.41% | 0.53% | 4.44% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1308.6300 | -0.17% | 0.61% | 4.84% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1310.8300 | 1.10% | 0.61% | 5.29% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1296.5600 | 0.02% | -0.81% | 4.23% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1296.3500 | -0.33% | -0.77% | 4.26% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1300.6400 | -0.17% | -0.33% | 4.82% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1302.8700 | -0.33% | 0.86% | 4.91% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1307.1700 | 0.06% | 0.75% | 5.23% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1306.4200 | 0.11% | 0.91% | 5.43% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1304.9700 | 1.03% | 1.41% | 5.70% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1291.7200 | -0.44% | 0.53% | 4.47% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1297.4000 | 0.22% | 0.58% | 4.92% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1294.5900 | 0.60% | 1.28% | 4.89% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1286.8200 | 0.15% | 0.17% | 4.34% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1284.9300 | -0.39% | 0.09% | 4.27% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1289.9400 | 0.91% | 1.19% | 4.79% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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