ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6241648862ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1453.5800 | 1.30% | 0.68% | - | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1434.9100 | -0.07% | -1.35% | 11.06% | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1435.9300 | - | -0.51% | 11.03% | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 1443.7600 | -0.74% | 0.81% | 11.66% | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 1454.5900 | 0.79% | 2.11% | 13.07% | |||
| 2024 / 27 | 05/07/2024 | 1443.2500 | 0.78% | 1.61% | 13.35% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 1432.1500 | 0.00 | 1.42% | 12.25% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 1432.1200 | 0.53% | 1.10% | - | |||
| 2024 / 24 | 12/06/2024 | 1424.5600 | 0.29% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 1420.3700 | 0.59% | 0.55% | - | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1412.0400 | -0.31% | 0.52% | 12.28% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 1416.4900 | -0.28% | 1.43% | 13.15% | |||
| 2024 / 20 | 16/05/2024 | 1420.4700 | 0.55% | 2.44% | 13.03% | |||
| 2024 / 19 | 08/05/2024 | 1412.6300 | 0.56% | 0.41% | 12.39% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 1404.7800 | 0.59% | -0.30% | 11.89% | |||
| 2024 / 17 | 24/04/2024 | 1396.5800 | 0.72% | -1.15% | 12.01% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 1386.6600 | -1.44% | -1.44% | 10.14% | |||
| 2024 / 15 | 10/04/2024 | 1406.8900 | -0.15% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 1408.9500 | -0.28% | 0.40% | - | |||
| 2024 / 13 | 27/03/2024 | 1412.8700 | 0.42% | 0.94% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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