ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6241648862ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 44 | 28/10/2026 | 1667.1400 | 0.56% | -0.22% | 5.51% | |||
| 2026 / 43 | 23/10/2026 | 1657.8900 | -0.54% | -0.88% | 5.62% | |||
| 2026 / 42 | 16/10/2026 | 1666.8600 | -0.50% | -0.26% | 6.70% | |||
| 2026 / 41 | 09/10/2026 | 1675.2000 | 0.26% | 0.05% | 7.78% | |||
| 2026 / 40 | 02/10/2026 | 1670.8600 | -0.10% | -0.34% | - | |||
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1672.6100 | 0.09% | -0.81% | 7.78% | |||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1671.1300 | -0.19% | -0.88% | 7.36% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1674.3600 | -0.13% | -1.34% | 7.80% | |||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1676.6100 | -0.57% | -1.14% | 8.78% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1686.2000 | 0.01% | 1.09% | 9.38% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1686.0200 | -0.65% | 1.04% | 10.01% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1697.0800 | 0.07% | 1.49% | 10.48% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1695.9600 | 1.67% | 1.54% | 11.12% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1668.0900 | -0.04% | -0.46% | 9.27% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1668.6900 | -0.21% | -0.31% | 9.28% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1672.1500 | 0.11% | -0.41% | 10.01% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1670.3100 | -0.33% | 1.03% | 9.89% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1675.8000 | 0.12% | 0.20% | 10.27% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1673.8000 | -0.31% | 0.52% | 10.79% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1679.0400 | 1.56% | 1.62% | 11.88% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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