ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, la estadística de rendimiento
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2024 / 20 |
14/05/2024 |
|
|
1.1087 |
-0.16% |
0.99% |
8.08% |
2024 / 19 |
07/05/2024 |
|
|
1.1105 |
1.04% |
0.46% |
8.18% |
2024 / 18 |
02/05/2024 |
|
|
1.0991 |
0.15% |
-0.51% |
7.46% |
2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.0974 |
-0.04% |
-0.71% |
7.23% |
2024 / 16 |
18/04/2024 |
|
|
1.0978 |
-0.69% |
-0.65% |
7.81% |
2024 / 15 |
09/04/2024 |
|
|
1.1054 |
0.06% |
0.05% |
8.79% |
2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.1047 |
-0.05% |
-0.02% |
8.23% |
2024 / 13 |
26/03/2024 |
|
|
1.1052 |
0.02% |
0.44% |
8.58% |
2024 / 12 |
21/03/2024 |
|
|
1.1050 |
0.07% |
0.37% |
8.49% |
2024 / 11 |
14/03/2024 |
|
|
1.1042 |
-0.06% |
- |
8.28% |
2024 / 10 |
07/03/2024 |
|
|
1.1049 |
0.41% |
- |
9.35% |
2024 / 9 |
29/02/2024 |
|
|
1.1004 |
-0.05% |
- |
9.21% |
2024 / 8 |
22/02/2024 |
|
|
1.1009 |
- |
- |
8.90% |
2023 / 49 |
08/12/2023 |
|
|
1.0734 |
0.43% |
1.88% |
6.08% |
2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
1.0688 |
0.75% |
1.39% |
5.44% |
2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
1.0608 |
0.09% |
1.97% |
5.28% |
2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
1.0598 |
0.59% |
2.12% |
5.78% |
2023 / 45 |
10/11/2023 |
|
|
1.0536 |
-0.05% |
0.78% |
5.94% |
2023 / 44 |
03/11/2023 |
|
|
1.0541 |
1.33% |
1.65% |
7.57% |
2023 / 43 |
27/10/2023 |
|
|
1.0403 |
0.24% |
0.17% |
6.06% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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