ČSOB Velmi opatrný, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6327055362ČSOB Velmi opatrný, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 38 | 16/09/2026 | 1153.4500 | -0.40% | -1.16% | 2.55% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1158.0600 | -0.17% | -1.17% | 2.90% | |||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1160.0100 | -0.43% | -1.17% | 3.48% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1164.9900 | -0.17% | 0.34% | 3.82% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1166.9400 | -0.41% | 0.52% | 4.26% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1171.7900 | -0.17% | 0.60% | 4.66% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1173.7900 | 1.10% | 0.60% | 5.11% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1161.0600 | 0.01% | -0.82% | 4.05% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 1160.9100 | -0.33% | -0.78% | 4.08% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 1164.7900 | -0.17% | -0.34% | 4.64% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 1166.8200 | -0.33% | 0.85% | 4.73% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 1170.7100 | 0.05% | 0.74% | 5.05% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 1170.0700 | 0.11% | 0.90% | 5.25% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 1168.8100 | 1.02% | 1.40% | 5.52% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 1156.9900 | -0.44% | 0.52% | 4.29% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 1162.1000 | 0.21% | 0.56% | 4.74% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 1159.6300 | 0.60% | 1.26% | 4.71% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1152.7000 | 0.14% | 0.16% | 4.16% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 1151.0600 | -0.39% | 0.07% | 4.09% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 1155.5800 | 0.91% | 1.17% | 4.61% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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