NEMO Fund -CZK- LI0466188294, El fondo de inversión
El nombre oficial: NEMO Fund -CZK-Sociedad de inversión: Independent Fund Management AG
ISIN CP: LI0466188294
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Europa.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 23 | 31/05/2026 | 149.5800 | - | 0.25% | 6.30% | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 149.2100 | - | 0.25% | 6.61% | ||
| 2026 / 14 | 31/03/2026 | 148.8400 | - | 0.49% | 6.69% | ||
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 148.1200 | - | 0.49% | 6.51% | ||
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 147.4000 | - | 0.53% | 6.34% | ||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 146.6300 | - | 0.92% | 6.12% | ||
| 2025 / 49 | 30/11/2025 | 145.3000 | - | 0.70% | 6.37% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 144.2900 | - | 0.80% | 6.16% | ||
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 143.1400 | - | - | 5.77% | ||
| 2025 / 36 | 31/08/2025 | 142.4600 | - | 0.39% | 5.78% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios NEMO Fund -CZK- | |||
| 31/05/2026 | 149.5800 | ||
| 30/04/2026 | 149.2100 | ||
| 31/03/2026 | 148.8400 | ||
| 28/02/2026 | 148.1200 | ||
| 31/01/2026 | 147.4000 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Independent Fund Management AG |
| ISIN: | LI0466188294 |
| LEI: | |
| El depositario: | SIGMA Bank AG |
| El auditor: | BDO (Liechtenstein) AG, Vaduz |
| El lanzamiento: | 27.6.2019 |
| Sección de inversiones: | artículos |
| Všechny údaje o fondu NEMO Fund -CZK- | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo NEMO Fund -CZK-, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NEMO Fund -CZK-.
Tiempo: 29 de junio de 2026 a las 18:16
| Londres tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 17:16 |
| NY tiempo: | 29 de junio de 2026 a las 12:16 |
| Tokio tiempo: | 30 de junio de 2026 a las 01:16 |