J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociedad de inversión: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024915
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7305 | 0.03% | 2.18% | 10.24% | |
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7300 | 1.82% | 2.15% | 11.02% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6991 | 1.00% | -0.50% | 12.33% | |
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.6823 | -0.14% | -0.15% | 6.70% | |
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.6846 | -0.53% | 0.45% | 6.84% | |
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.6936 | -0.82% | 1.00% | 6.66% | |
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.7076 | 1.35% | 3.12% | 8.30% | |
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.6848 | 0.47% | -0.27% | - | |
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.6770 | 0.01% | 0.02% | 8.31% | |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.6768 | 1.26% | 1.62% | 7.78% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND D1 | |||
| 11/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7305 | |
| 10/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7292 | |
| 07/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7300 | |
| 04/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7347 | |
| 03/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7211 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND D1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND D1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 01:22
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 00:22 |
| NY tiempo: | 13 de agosto de 2026 a las 19:22 |
| Tokio tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 08:22 |