J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociedad de inversión: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024915
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6677 | -0.20% | -2.75% | - | |
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6710 | -0.80% | -2.80% | 4.01% | |
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6844 | -1.42% | -2.87% | 5.51% | |
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7087 | -0.36% | -1.23% | 8.02% | |
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7149 | -0.24% | 0.93% | - | |
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7191 | -0.87% | 2.19% | 7.92% | |
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7341 | 0.24% | 2.94% | 10.47% | |
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.7300 | 1.82% | 2.15% | 11.02% | |
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6991 | 1.00% | -0.50% | 12.33% | |
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 2.8 millardos CZK | 1.6823 | -0.14% | -0.15% | 6.70% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND D1 | |||
| 24/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6677 | |
| 23/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6709 | |
| 22/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6782 | |
| 21/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6827 | |
| 18/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 1.6710 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND D1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND D1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:33
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:33 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:33 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:33 |