J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A1 CZKSociedad de inversión: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024899
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 41 | 06/10/2026 | 3.0 millardos CZK | 2.3014 | 1.19% | -0.37% | 10.96% | |
| 2026 / 40 | 02/10/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.2744 | -0.79% | -2.93% | 6.65% | |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.2924 | 0.04% | -2.52% | - | |
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.2915 | -0.80% | -2.79% | 9.13% | |
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.3099 | -1.42% | -2.86% | 10.69% | |
| 2026 / 36 | 03/09/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.3431 | -0.37% | -1.23% | 13.33% | |
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.3517 | -0.24% | 0.94% | - | |
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.3573 | -0.87% | 2.19% | 13.21% | |
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.3779 | 0.24% | 2.94% | 15.89% | |
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.3723 | 1.82% | 2.15% | 16.47% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A1 | |||
| 08/10/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.2733 | |
| 07/10/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.2828 | |
| 06/10/2026 | 3.0 millardos CZK | 2.3014 | |
| 05/10/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.2865 | |
| 02/10/2026 | 2.9 millardos CZK | 2.2744 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Tiempo: 11 de octubre de 2026 a las 10:53
| Londres tiempo: | 11 de octubre de 2026 a las 09:53 |
| NY tiempo: | 11 de octubre de 2026 a las 04:53 |
| Tokio tiempo: | 11 de octubre de 2026 a las 17:53 |