J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A1 CZKSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024899
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 2.8 millardos CZK | 2.2994 | 1.26% | 1.61% | 15.33% | |
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.2709 | -1.98% | 0.00 | 15.20% | |
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.3168 | 0.76% | 2.93% | 17.31% | |
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.2993 | 1.61% | 2.39% | 17.94% | |
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.2629 | -0.35% | - | 15.39% | |
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.2709 | 0.89% | 6.51% | 16.93% | |
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 2.6 millardos CZK | 2.2509 | 0.23% | 5.50% | 15.65% | |
| 2026 / 17 | 24/04/2026 | 2.6 millardos CZK | 2.2457 | - | - | 16.97% | |
| 2026 / 15 | 07/04/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.1322 | -0.06% | -1.91% | 16.09% | |
| 2026 / 14 | 02/04/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.1335 | - | -1.85% | 17.90% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A1 | |||
| 15/06/2026 | 2.8 millardos CZK | 2.3055 | |
| 12/06/2026 | 2.8 millardos CZK | 2.2994 | |
| 11/06/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.2820 | |
| 10/06/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.2510 | |
| 09/06/2026 | 2.7 millardos CZK | 2.2724 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 11:02
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 10:02 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 05:02 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:02 |