J&T DIVIDEND A1 MT7000024899, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class A1 CZKSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024899
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 2.0 millardos CZK | 2.1214 | -2.41% | -7.36% | 11.02% | |
| 2026 / 10 | 06/03/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.1738 | -5.15% | -3.76% | 13.76% | |
| 2026 / 9 | 28/02/2026 | 2.2 millardos CZK | 2.2919 | -0.50% | 1.72% | 17.62% | |
| 2026 / 8 | 20/02/2026 | 2.2 millardos CZK | 2.3035 | 0.59% | 2.47% | 19.32% | |
| 2026 / 7 | 13/02/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.2899 | 1.38% | 2.52% | 18.60% | |
| 2026 / 6 | 06/02/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.2588 | 0.25% | 1.25% | 16.73% | |
| 2026 / 5 | 31/01/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.2532 | 0.24% | 6.27% | 16.82% | |
| 2026 / 4 | 23/01/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.2479 | 0.64% | 6.18% | 18.31% | |
| 2026 / 3 | 16/01/2026 | 2.0 millardos CZK | 2.2336 | 0.12% | 6.61% | 17.06% | |
| 2026 / 2 | 09/01/2026 | 2.0 millardos CZK | 2.2309 | 4.21% | - | 20.45% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND A1 | |||
| 13/03/2026 | 2.0 millardos CZK | 2.1214 | |
| 06/03/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.1738 | |
| 28/02/2026 | 2.2 millardos CZK | 2.2919 | |
| 20/02/2026 | 2.2 millardos CZK | 2.3035 | |
| 13/02/2026 | 2.1 millardos CZK | 2.2899 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024899 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND A1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND A1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A1.
Tiempo: 31 de marzo de 2026 a las 17:54
| Londres tiempo: | 31 de marzo de 2026 a las 16:54 |
| NY tiempo: | 31 de marzo de 2026 a las 11:54 |
| Tokio tiempo: | 1 de abril de 2026 a las 00:54 |