J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: MT7000024915
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 141.0 millones CZK | 1.5930 | 1.48% | 1.04% | 5.88% | |
| 2025 / 33 | 14/08/2025 | 138.9 millones CZK | 1.5698 | 0.74% | -0.44% | 5.80% | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 137.8 millones CZK | 1.5583 | 3.02% | -1.86% | 6.78% | |
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 133.8 millones CZK | 1.5126 | -4.06% | -4.07% | 3.19% | |
| 2025 / 30 | 25/07/2025 | 139.0 millones CZK | 1.5766 | -0.01% | - | 6.17% | |
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 139.0 millones CZK | 1.5767 | -0.71% | 1.83% | 4.60% | |
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 139.9 millones CZK | 1.5879 | 0.70% | 2.06% | 5.15% | |
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 138.4 millones CZK | 1.5768 | - | 2.51% | 6.40% | |
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 135.7 millones CZK | 1.5484 | -0.48% | 1.79% | 5.66% | |
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 136.6 millones CZK | 1.5558 | 1.14% | 1.67% | 7.12% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T DIVIDEND D1 | ||
| 22/08/2025 | 141.0 millones CZK | 1.5930 |
| 14/08/2025 | 138.9 millones CZK | 1.5698 |
| 08/08/2025 | 137.8 millones CZK | 1.5583 |
| 01/08/2025 | 133.8 millones CZK | 1.5126 |
| 31/07/2025 | 134.9 millones CZK | 1.5252 |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| El depositario: | Swissquote Financial Services Malta |
| El auditor: | KPMG Malta |
| El lanzamiento: | 18.3.2019 |
| Sección de inversiones: | stocks |
| Všechny údaje o fondu J&T DIVIDEND D1 | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T DIVIDEND D1, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Tiempo: 30 de agosto de 2025 a las 20:48
| Londres tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 19:48 |
| NY tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 14:48 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:48 |