J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, El fondo de inversión
El nombre oficial: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondSociedad de inversión: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 40 | 30/09/2025 | 431.9 millones CZK | 1.6849 | 0.10% | -0.29% | 1.17% | |
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 431.5 millones CZK | 1.6832 | -0.37% | -0.39% | 0.32% | |
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 433.0 millones CZK | 1.6895 | -0.21% | 0.03% | 1.10% | |
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 433.3 millones CZK | 1.6930 | 0.09% | 0.51% | 1.37% | |
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 433.0 millones CZK | 1.6915 | 0.10% | 0.45% | 1.31% | |
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 445.1 millones CZK | 1.6898 | 0.05% | 0.58% | 2.05% | |
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 446.0 millones CZK | 1.6890 | 0.27% | 0.48% | 1.69% | |
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 444.6 millones CZK | 1.6844 | 0.03% | 0.39% | 1.65% | |
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 434.4 millones CZK | 1.6839 | 0.23% | 0.15% | 1.78% | |
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 433.9 millones CZK | 1.6800 | -0.06% | -0.26% | 1.12% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 02/10/2025 | 432.2 millones CZK | 1.6872 | |
| 30/09/2025 | 431.9 millones CZK | 1.6849 | |
| 29/09/2025 | 432.0 millones CZK | 1.6851 | |
| 26/09/2025 | 431.5 millones CZK | 1.6832 | |
| 25/09/2025 | 432.0 millones CZK | 1.6855 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| El depositario: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| El auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 3.12.2007 |
| Sección de inversiones: | conservative bonds |
| Všechny údaje o fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
El gráfico del patrimonio (activos netos)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
Tiempo: 11 de marzo de 2026 a las 05:24
| Londres tiempo: | 11 de marzo de 2026 a las 04:24 |
| NY tiempo: | 11 de marzo de 2026 a las 00:24 |
| Tokio tiempo: | 11 de marzo de 2026 a las 13:24 |