KBC Bonds Capital Fund, la estadística de rendimiento
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 37 |
08/09/2014 |
55.9 millones EUR |
|
855.0400 |
-1.14% |
0.70% |
7.02% |
| 2014 / 36 |
02/09/2014 |
55.9 millones EUR |
|
864.9000 |
0.51% |
2.24% |
7.52% |
| 2014 / 35 |
25/08/2014 |
55.9 millones EUR |
|
860.5300 |
0.79% |
2.13% |
7.74% |
| 2014 / 34 |
18/08/2014 |
55.9 millones EUR |
|
853.8200 |
0.56% |
1.14% |
6.66% |
| 2014 / 33 |
11/08/2014 |
55.9 millones EUR |
|
849.0900 |
0.37% |
1.01% |
4.81% |
| 2014 / 32 |
04/08/2014 |
55.9 millones EUR |
|
845.9200 |
0.39% |
1.26% |
4.82% |
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
55.9 millones EUR |
|
842.6100 |
-0.19% |
1.21% |
4.39% |
| 2014 / 30 |
22/07/2014 |
55.9 millones EUR |
|
844.2300 |
0.44% |
1.31% |
4.16% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
55.9 millones EUR |
|
840.5600 |
0.62% |
1.26% |
3.67% |
| 2014 / 28 |
07/07/2014 |
55.9 millones EUR |
|
835.3900 |
0.34% |
0.42% |
2.83% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
55.9 millones EUR |
|
832.5200 |
-0.10% |
0.82% |
2.74% |
| 2014 / 26 |
24/06/2014 |
55.9 millones EUR |
|
833.3200 |
0.39% |
0.69% |
3.44% |
| 2014 / 25 |
16/06/2014 |
55.9 millones EUR |
|
830.0600 |
-0.22% |
0.69% |
1.68% |
| 2014 / 24 |
10/06/2014 |
56.9 millones EUR |
|
831.9300 |
0.75% |
0.93% |
2.23% |
| 2014 / 23 |
02/06/2014 |
56.9 millones EUR |
|
825.7500 |
-0.23% |
0.73% |
0.58% |
| 2014 / 22 |
26/05/2014 |
56.9 millones EUR |
|
827.6300 |
0.40% |
1.49% |
0.36% |
| 2014 / 21 |
19/05/2014 |
56.9 millones EUR |
|
824.3500 |
0.01% |
1.30% |
-0.41% |
| 2014 / 20 |
12/05/2014 |
56.9 millones EUR |
|
824.3000 |
0.56% |
1.07% |
-0.32% |
| 2014 / 19 |
06/05/2014 |
56.9 millones EUR |
|
819.7300 |
0.52% |
0.82% |
-1.85% |
| 2014 / 18 |
29/04/2014 |
56.9 millones EUR |
|
815.4500 |
0.21% |
0.65% |
-2.32% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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