KBC Bonds Capital Fund, la estadística de rendimiento
KBC Bonds Capital Fund, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 44 |
26/10/2015 |
42.0 millones EUR |
|
946.7200 |
-0.07% |
0.80% |
8.32% |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
42.3 millones EUR |
|
947.3800 |
1.41% |
1.45% |
8.63% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
41.7 millones EUR |
|
934.1900 |
0.35% |
0.54% |
7.12% |
| 2015 / 41 |
06/10/2015 |
41.7 millones EUR |
|
930.9200 |
-0.88% |
-0.01% |
6.26% |
| 2015 / 40 |
28/09/2015 |
42.2 millones EUR |
|
939.1900 |
0.58% |
0.05% |
7.38% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
41.9 millones EUR |
|
933.8200 |
0.50% |
0.48% |
7.76% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
41.7 millones EUR |
|
929.2000 |
-0.20% |
-0.18% |
8.16% |
| 2015 / 37 |
09/09/2015 |
41.9 millones EUR |
|
931.0500 |
-0.82% |
-0.28% |
8.89% |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
42.3 millones EUR |
|
938.7200 |
1.01% |
-0.12% |
8.54% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
41.9 millones EUR |
|
929.3600 |
-0.16% |
-1.16% |
8.00% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
42.2 millones EUR |
|
930.8700 |
-0.30% |
-0.76% |
9.02% |
| 2015 / 33 |
13/08/2015 |
42.5 millones EUR |
|
933.6700 |
-0.66% |
-0.50% |
9.96% |
| 2015 / 32 |
03/08/2015 |
42.8 millones EUR |
|
939.8800 |
-0.04% |
2.21% |
11.11% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
43.0 millones EUR |
|
940.2300 |
0.24% |
2.28% |
11.59% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
42.9 millones EUR |
|
938.0100 |
-0.04% |
2.14% |
11.11% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
42.7 millones EUR |
|
938.3400 |
2.05% |
2.35% |
11.63% |
| 2015 / 28 |
06/07/2015 |
42.7 millones EUR |
|
919.5200 |
0.03% |
0.51% |
10.07% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
42.3 millones EUR |
|
919.2400 |
0.09% |
0.08% |
10.42% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
42.2 millones EUR |
|
918.4000 |
0.17% |
-2.41% |
10.21% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
42.2 millones EUR |
|
916.8000 |
0.22% |
-2.37% |
10.45% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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