KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 31 |
28/07/2014 |
31.7 millones EUR |
|
1293.5200 |
-2.77% |
-3.36% |
7.11% |
| 2014 / 30 |
22/07/2014 |
31.7 millones EUR |
|
1330.4200 |
-0.21% |
1.11% |
8.31% |
| 2014 / 29 |
14/07/2014 |
33.3 millones EUR |
|
1333.2100 |
0.46% |
-0.60% |
8.07% |
| 2014 / 28 |
08/07/2014 |
33.3 millones EUR |
|
1327.1500 |
-0.84% |
0.04% |
8.73% |
| 2014 / 27 |
30/06/2014 |
33.3 millones EUR |
|
1338.4500 |
1.72% |
1.63% |
11.16% |
| 2014 / 26 |
23/06/2014 |
33.3 millones EUR |
|
1315.8100 |
-1.89% |
0.51% |
13.08% |
| 2014 / 25 |
16/06/2014 |
33.3 millones EUR |
|
1341.2200 |
1.10% |
2.69% |
11.11% |
| 2014 / 24 |
10/06/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1326.6800 |
0.74% |
1.77% |
9.75% |
| 2014 / 23 |
02/06/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1316.9800 |
0.60% |
2.15% |
8.45% |
| 2014 / 22 |
27/05/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1309.1100 |
0.23% |
3.43% |
3.06% |
| 2014 / 21 |
19/05/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1306.0600 |
0.19% |
3.74% |
2.85% |
| 2014 / 20 |
12/05/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1303.5600 |
1.11% |
3.85% |
3.71% |
| 2014 / 19 |
06/05/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1289.2300 |
1.86% |
3.87% |
3.51% |
| 2014 / 18 |
29/04/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1265.7000 |
0.53% |
1.90% |
2.44% |
| 2014 / 17 |
24/04/2014 |
26.6 millones EUR |
|
1259.0000 |
0.30% |
3.95% |
2.59% |
| 2014 / 16 |
16/04/2014 |
25.7 millones EUR |
|
1255.2500 |
1.13% |
- |
- |
| 2014 / 15 |
07/04/2014 |
25.7 millones EUR |
|
1241.1800 |
-0.08% |
- |
2.79% |
| 2014 / 14 |
31/03/2014 |
25.7 millones EUR |
|
1242.1400 |
2.56% |
- |
0.81% |
| 2014 / 13 |
24/03/2014 |
25.7 millones EUR |
|
1211.1200 |
0.73% |
- |
0.80% |
| 2014 / 12 |
17/03/2014 |
25.7 millones EUR |
|
1202.3300 |
-1.29% |
- |
1.43% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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