KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0170241062KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 35 | 25/08/2014 | 31.7 millones EUR | 1365.5100 | 1.24% | 5.57% | 15.37% | ||
| 2014 / 34 | 18/08/2014 | 31.7 millones EUR | 1348.8200 | 2.08% | 1.38% | 13.23% | ||
| 2014 / 33 | 11/08/2014 | 31.7 millones EUR | 1321.3500 | 2.10% | -0.89% | 8.70% | ||
| 2014 / 32 | 04/08/2014 | 31.7 millones EUR | 1294.1200 | 0.05% | -2.49% | 5.08% | ||
| 2014 / 31 | 28/07/2014 | 31.7 millones EUR | 1293.5200 | -2.77% | -3.36% | 7.11% | ||
| 2014 / 30 | 22/07/2014 | 31.7 millones EUR | 1330.4200 | -0.21% | 1.11% | 8.31% | ||
| 2014 / 29 | 14/07/2014 | 33.3 millones EUR | 1333.2100 | 0.46% | -0.60% | 8.07% | ||
| 2014 / 28 | 08/07/2014 | 33.3 millones EUR | 1327.1500 | -0.84% | 0.04% | 8.73% | ||
| 2014 / 27 | 30/06/2014 | 33.3 millones EUR | 1338.4500 | 1.72% | 1.63% | 11.16% | ||
| 2014 / 26 | 23/06/2014 | 33.3 millones EUR | 1315.8100 | -1.89% | 0.51% | 13.08% | ||
| 2014 / 25 | 16/06/2014 | 33.3 millones EUR | 1341.2200 | 1.10% | 2.69% | 11.11% | ||
| 2014 / 24 | 10/06/2014 | 26.6 millones EUR | 1326.6800 | 0.74% | 1.77% | 9.75% | ||
| 2014 / 23 | 02/06/2014 | 26.6 millones EUR | 1316.9800 | 0.60% | 2.15% | 8.45% | ||
| 2014 / 22 | 27/05/2014 | 26.6 millones EUR | 1309.1100 | 0.23% | 3.43% | 3.06% | ||
| 2014 / 21 | 19/05/2014 | 26.6 millones EUR | 1306.0600 | 0.19% | 3.74% | 2.85% | ||
| 2014 / 20 | 12/05/2014 | 26.6 millones EUR | 1303.5600 | 1.11% | 3.85% | 3.71% | ||
| 2014 / 19 | 06/05/2014 | 26.6 millones EUR | 1289.2300 | 1.86% | 3.87% | 3.51% | ||
| 2014 / 18 | 29/04/2014 | 26.6 millones EUR | 1265.7000 | 0.53% | 1.90% | 2.44% | ||
| 2014 / 17 | 24/04/2014 | 26.6 millones EUR | 1259.0000 | 0.30% | 3.95% | 2.59% | ||
| 2014 / 16 | 16/04/2014 | 25.7 millones EUR | 1255.2500 | 1.13% | - | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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