KBC EQUITY FUND MILLENIUM, la estadística de rendimiento
KBC EQUITY FUND MILLENIUM, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 40 |
28/09/2015 |
18.7 millones EUR |
|
110.0500 |
-0.67% |
-3.42% |
9.84% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
18.9 millones EUR |
|
110.7900 |
-1.72% |
-3.24% |
9.68% |
| 2015 / 38 |
15/09/2015 |
19.2 millones EUR |
|
112.7300 |
0.04% |
0.54% |
9.88% |
| 2015 / 37 |
09/09/2015 |
19.3 millones EUR |
|
112.6800 |
-1.11% |
-6.83% |
10.21% |
| 2015 / 36 |
01/09/2015 |
19.5 millones EUR |
|
113.9500 |
-0.48% |
-9.30% |
10.45% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
19.6 millones EUR |
|
114.5000 |
2.11% |
-7.71% |
13.27% |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
19.2 millones EUR |
|
112.1300 |
-7.28% |
-9.97% |
12.22% |
| 2015 / 33 |
14/08/2015 |
20.7 millones EUR |
|
120.9400 |
-3.73% |
-5.18% |
23.83% |
| 2015 / 32 |
03/08/2015 |
21.6 millones EUR |
|
125.6300 |
1.27% |
3.42% |
31.47% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
21.3 millones EUR |
|
124.0600 |
-0.39% |
1.36% |
28.63% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
21.4 millones EUR |
|
124.5500 |
-2.35% |
0.35% |
25.39% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
21.0 millones EUR |
|
127.5500 |
5.00% |
4.78% |
29.91% |
| 2015 / 28 |
06/07/2015 |
21.0 millones EUR |
|
121.4800 |
-0.75% |
-0.30% |
24.54% |
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
21.0 millones EUR |
|
122.4000 |
-1.39% |
-1.01% |
21.99% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
21.7 millones EUR |
|
124.1200 |
1.96% |
-1.57% |
25.96% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
21.2 millones EUR |
|
121.7300 |
-0.09% |
-4.29% |
22.55% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
21.3 millones EUR |
|
121.8400 |
-1.46% |
0.04% |
23.77% |
| 2015 / 23 |
01/06/2015 |
22.3 millones EUR |
|
123.6500 |
-1.94% |
0.47% |
26.50% |
| 2015 / 22 |
26/05/2015 |
22.5 millones EUR |
|
126.1000 |
-0.85% |
3.56% |
29.75% |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
22.2 millones EUR |
|
127.1800 |
4.43% |
-0.31% |
32.27% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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